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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 103.00 | 1 731.00 | 372.00 | 2 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103.00 | 1 731.00 | 372.00 | 2 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 42 086.00 | | 42 086.00 | 42 086.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 086.00 | | 42 086.00 | 42 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 188.00 | 1 731.00 | 42 457.00 | 44 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
DG Autres réserves | 67 154.00 | 67 154.00 | | 67 154.00 |
DH Report à nouveau | -124 248.00 | -121 541.00 | | -124 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 737.00 | -2 707.00 | | 69 737.00 |
DL TOTAL (I) | 34 939.00 | -34 798.00 | | 34 939.00 |
DP Provisions pour risques | | 72 669.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 72 669.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601.00 | 426.00 | | 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 855.00 | | 1 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 098.00 | 4 971.00 | | 3 098.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 518.00 | 9 804.00 | | 7 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 457.00 | 47 675.00 | | 42 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 518.00 | 9 804.00 | | 7 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601.00 | 426.00 | | 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 104.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357.00 | | | -357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 159.00 | | | 73 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 421.00 | 2 707.00 | | 3 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 737.00 | -2 707.00 | | 69 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 521.00 | 210.00 | | 1 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521.00 | 210.00 | | 1 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 669.00 | | 72 669.00 | 72 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 669.00 | | 72 669.00 | 72 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VI Groupe et associés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 279.00 | 37 279.00 | | 37 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 086.00 | 42 086.00 | | 42 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 889.00 | 964.00 | | 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 354.00 | 355.00 | | 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 354.00 | 355.00 | | 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69.00 | 66.00 | | 69.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 889.00 | 964.00 | | 889.00 |