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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 108 970.00 | 22 558.00 | 86 411.00 | 108 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 970.00 | 22 558.00 | 86 411.00 | 108 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
072 Créances – Autres | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
084 Disponibilités | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 370.00 | | 31 370.00 | 31 370.00 |
110 Total général Actif | 140 340.00 | 22 558.00 | 117 782.00 | 140 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 203.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 039.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 351.00 | | | 97 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 560.00 | | | 3 560.00 |