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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 157 718.00 | 77 794.00 | 79 925.00 | 157 718.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 728.00 | 77 794.00 | 79 935.00 | 157 728.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 453.00 | | 41 453.00 | 41 453.00 |
072 Créances – Autres | 31 407.00 | | 31 407.00 | 31 407.00 |
084 Disponibilités | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 388.00 | | 89 388.00 | 89 388.00 |
110 Total général Actif | 247 117.00 | 77 794.00 | 169 323.00 | 247 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 896.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 352.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 115.00 | 102 349.00 | | 136 115.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 976.00 | 102 350.00 | | 152 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 369.00 | 29 676.00 | | 39 369.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 533.00 | -51.00 | | 533.00 |
242 Autres charges externes. | 60 604.00 | 53 104.00 | | 60 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 924.00 | | | 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 960.00 | 1 009.00 | | 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 000.00 | 7 200.00 | | 3 000.00 |
252 Charges sociales | 1 219.00 | 2 977.00 | | 1 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 527.00 | 9 404.00 | | 8 527.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 140.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 212.00 | 103 458.00 | | 114 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 764.00 | -1 108.00 | | 38 764.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 360.00 | 10 485.00 | | 20 360.00 |
294 Charges financières | 3 085.00 | 2 686.00 | | 3 085.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 566.00 | | | 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 896.00 | 6 691.00 | | 33 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 639.00 | | | 147 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 352.00 | | | 27 352.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 162.00 | | | 5 162.00 |