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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 125 879.00 | 60 477.00 | 65 402.00 | 125 879.00 |
040 Immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 885.00 | 60 477.00 | 65 408.00 | 125 885.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
072 Créances – Autres | 36 475.00 | | 36 475.00 | 36 475.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 753.00 | | 67 753.00 | 67 753.00 |
110 Total général Actif | 193 638.00 | 60 477.00 | 133 162.00 | 193 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 001.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 001.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -560.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 440.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 573.00 | 135 316.00 | | 102 573.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -2 666.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 455.00 | | |
230 Autres produits | 15.00 | 251.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 587.00 | 141 022.00 | | 102 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 23 777.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 506.00 | 35 542.00 | | 25 506.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 191.00 | 7 154.00 | | -3 191.00 |
242 Autres charges externes. | 55 556.00 | 59 158.00 | | 55 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 712.00 | 604.00 | | 712.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 817.00 | | | 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | 19 733.00 | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 3 863.00 | 7 129.00 | | 3 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 600.00 | 13 746.00 | | 11 600.00 |
262 Autres charges | | 12.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 103 047.00 | 143 078.00 | | 103 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | -459.00 | -2 056.00 | | -459.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 556.00 | 2 755.00 | | 2 556.00 |
294 Charges financières | 2 612.00 | 3 022.00 | | 2 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 860.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 862.00 | | | 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | -560.00 | -3 176.00 | | -560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 885.00 | | | 125 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 992.00 | | | 1 992.00 |