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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 400.00 | 12 209.00 | 4 191.00 | 16 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 804.00 | 3 364.00 | 440.00 | 3 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 266.00 | 7 399.00 | 867.00 | 8 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510 513.00 | | 510 513.00 | 510 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 983.00 | 22 972.00 | 516 012.00 | 538 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 817 003.00 | | 817 003.00 | 817 003.00 |
BZ Autres créances | 99 102.00 | | 99 102.00 | 99 102.00 |
CF Disponibilités | 121 107.00 | | 121 107.00 | 121 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 407.00 | | 1 050 407.00 | 1 050 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 390.00 | 22 972.00 | 1 566 418.00 | 1 589 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 494 253.00 | | | 494 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 295 551.00 | 122 352.00 | | 295 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 875.00 | 173 199.00 | | 238 875.00 |
DL TOTAL (I) | 581 698.00 | 342 823.00 | | 581 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 575.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 916.00 | | | 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 598.00 | 46 822.00 | | 39 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 514.00 | 490 980.00 | | 777 514.00 |
EA Autres dettes | 166 692.00 | 201 240.00 | | 166 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 720.00 | 741 617.00 | | 984 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 418.00 | 1 084 440.00 | | 1 566 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 804.00 | 741 617.00 | | 983 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 125 705.00 | | 3 125 705.00 | 3 125 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 125 705.00 | | 3 125 705.00 | 3 125 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 931 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 353.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 828 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | 574.00 | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | 574.00 | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290.00 | 574.00 | | 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 963.00 | 35 267.00 | | 58 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 126 966.00 | 2 639 437.00 | | 3 126 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 091.00 | 2 466 238.00 | | 2 888 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 875.00 | 173 199.00 | | 238 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 341.00 | | 2 555 366.00 | 438 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 454 724.00 | 510 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 454 724.00 | 538 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 072.00 | | 732.00 | 3 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 266.00 | | 1 000.00 | 7 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 603.00 | | 2 553 634.00 | 411 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 618.00 | 8 353.00 | | 14 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 742.00 | 5 467.00 | | 6 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 836.00 | 528.00 | | 2 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 040.00 | 2 359.00 | | 5 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 598.00 | 39 598.00 | | 39 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 557.00 | 208 557.00 | | 208 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 128.00 | 324 128.00 | | 324 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 692.00 | 166 692.00 | | 166 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510 513.00 | 494 253.00 | | 510 513.00 |
UX Autres créances clients | 817 003.00 | | | 817 003.00 |
VB T. V. A. | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 530.00 | | | 67 530.00 |
VP Divers | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 813.00 | 1 423 553.00 | 16 260.00 | 1 439 813.00 |
VW T.V.A. | 240 734.00 | 240 734.00 | | 240 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 804.00 | 983 804.00 | | 983 804.00 |