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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 267.00 | 8 555.00 | 20 712.00 | 29 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 854 693.00 | | 854 693.00 | 854 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 765.00 | 12 359.00 | 875 406.00 | 887 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 178 312.00 | | 2 178 312.00 | 2 178 312.00 |
BZ Autres créances | 86 485.00 | | 86 485.00 | 86 485.00 |
CF Disponibilités | 293 102.00 | | 293 102.00 | 293 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 078.00 | | 2 573 078.00 | 2 573 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 842.00 | 12 359.00 | 3 448 483.00 | 3 460 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 827.00 | | | 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 816.00 | 40 000.00 | | 61 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 334 426.00 | 295 551.00 | | 334 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 510.00 | 238 875.00 | | 744 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 024.00 | 581 698.00 | | 1 148 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 550.00 | | | 118 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 589.00 | 39 598.00 | | 78 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 354 946.00 | 777 514.00 | | 1 354 946.00 |
EA Autres dettes | 747 411.00 | 166 692.00 | | 747 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 459.00 | 984 720.00 | | 2 300 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 448 483.00 | 1 566 418.00 | | 3 448 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 290 993.00 | 983 801.00 | | 2 290 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 983.00 | | 5 439 663.00 | 538 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 074 482.00 | 854 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 090 882.00 | 887 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 400.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 266.00 | | 21 001.00 | 8 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 513.00 | | 5 418 662.00 | 510 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 972.00 | 5 787.00 | 16 400.00 | 22 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 209.00 | 4 191.00 | 16 400.00 | 12 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 364.00 | 440.00 | | 3 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 399.00 | 1 156.00 | | 7 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 589.00 | 78 589.00 | | 78 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 666.00 | 355 666.00 | | 355 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 991.00 | 463 991.00 | | 463 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747 411.00 | 747 411.00 | | 747 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854 693.00 | 827 183.00 | | 854 693.00 |
UX Autres créances clients | 2 178 312.00 | | | 2 178 312.00 |
VB T. V. A. | 32 054.00 | | | 32 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 603.00 | | | 31 603.00 |
VP Divers | 22 828.00 | | | 22 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 792.00 | 44 792.00 | | 44 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 134 669.00 | 3 107 159.00 | 27 510.00 | 3 134 669.00 |
VW T.V.A. | 490 498.00 | 490 498.00 | | 490 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 543.00 | 2 290 993.00 | 8 550.00 | 2 299 543.00 |