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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 888.00 | 15 698.00 | 15 190.00 | 30 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 766 057.00 | | 766 057.00 | 766 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 749.00 | 19 502.00 | 781 247.00 | 800 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584 598.00 | 60 065.00 | 1 524 533.00 | 1 584 598.00 |
BZ Autres créances | 409 132.00 | | 409 132.00 | 409 132.00 |
CF Disponibilités | 248 426.00 | | 248 426.00 | 248 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 815.00 | | 29 815.00 | 29 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 972.00 | 60 065.00 | 2 211 906.00 | 2 271 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 721.00 | 79 567.00 | 2 993 154.00 | 3 072 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 738 337.00 | | | 738 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 816.00 | 61 816.00 | | 61 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 182.00 | 4 000.00 | | 6 182.00 |
DG Autres réserves | 826 754.00 | 334 426.00 | | 826 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 212.00 | 744 510.00 | | 446 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 236.00 | 1 148 024.00 | | 1 344 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 550.00 | 118 550.00 | | 8 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 916.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 594.00 | 78 589.00 | | 235 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 310.00 | 1 354 946.00 | | 1 027 310.00 |
EA Autres dettes | 377 464.00 | 747 411.00 | | 377 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 918.00 | 2 300 459.00 | | 1 648 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 154.00 | 3 448 483.00 | | 2 993 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 918.00 | 2 290 993.00 | | 1 648 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 765.00 | | 4 330 550.00 | 887 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 417 565.00 | 766 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 417 565.00 | 800 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 267.00 | | 1 621.00 | 29 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854 693.00 | | 4 328 929.00 | 854 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 359.00 | 7 143.00 | | 12 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 555.00 | 7 143.00 | | 8 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 594.00 | 235 594.00 | | 235 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 553.00 | 262 553.00 | | 262 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 082.00 | 354 082.00 | | 354 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 464.00 | 377 464.00 | | 377 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 766 057.00 | 738 337.00 | 27 720.00 | 766 057.00 |
UX Autres créances clients | 1 512 520.00 | 1 512 520.00 | | 1 512 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 078.00 | 72 078.00 | | 72 078.00 |
VB T. V. A. | 57 388.00 | 57 388.00 | | 57 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350 283.00 | 350 283.00 | | 350 283.00 |
VP Divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 789 602.00 | 2 761 883.00 | 27 720.00 | 2 789 602.00 |
VW T.V.A. | 402 655.00 | 402 655.00 | | 402 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 918.00 | 1 648 918.00 | | 1 648 918.00 |