| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 613.00 | 387.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 649.00 | 6 463.00 | 15 186.00 | 21 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 649.00 | 7 076.00 | 15 573.00 | 22 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 853.00 | | 27 853.00 | 27 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 270.00 | | 35 270.00 | 35 270.00 |
072 Créances – Autres | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
084 Disponibilités | 16 803.00 | | 16 803.00 | 16 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 419.00 | | 84 419.00 | 84 419.00 |
110 Total général Actif | 107 068.00 | 7 076.00 | 99 992.00 | 107 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 992.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 189 702.00 | 232 863.00 | | 189 702.00 |
222 Production stockée | 4 367.00 | -1 639.00 | | 4 367.00 |
230 Autres produits | 2 288.00 | 90.00 | | 2 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 357.00 | 231 314.00 | | 196 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 931.00 | 89 113.00 | | 67 931.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 391.00 | 1 822.00 | | -4 391.00 |
242 Autres charges externes. | 82 073.00 | 70 724.00 | | 82 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 719.00 | 1 641.00 | | 3 719.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 054.00 | 2 419.00 | | 29 054.00 |
252 Charges sociales | 13 840.00 | 1 000.00 | | 13 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 008.00 | 169 516.00 | | 195 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 349.00 | 61 797.00 | | 1 349.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 10.00 | 1 001.00 | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 362.00 | 60 797.00 | | 1 362.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 590.00 | | | 33 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 802.00 | | | 28 802.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |