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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 375.00 | 25 225.00 | 63 150.00 | 88 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 375.00 | 26 225.00 | 63 150.00 | 89 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 282.00 | | 37 282.00 | 37 282.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 534.00 | | 63 534.00 | 63 534.00 |
072 Créances – Autres | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
084 Disponibilités | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 578.00 | | 112 578.00 | 112 578.00 |
110 Total général Actif | 201 953.00 | 26 225.00 | 175 728.00 | 201 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 626.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 446.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 225 481.00 | 261 232.00 | | 225 481.00 |
222 Production stockée | -7 239.00 | 8 375.00 | | -7 239.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 040.00 | 6.00 | | 3 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 282.00 | 269 613.00 | | 224 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 183.00 | 55 751.00 | | 79 183.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 694.00 | 1 511.00 | | -8 694.00 |
242 Autres charges externes. | 83 419.00 | 89 539.00 | | 83 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 849.00 | 2 814.00 | | 3 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 381.00 | 38 208.00 | | 31 381.00 |
252 Charges sociales | 14 123.00 | 15 607.00 | | 14 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 128.00 | 6 697.00 | | 13 128.00 |
262 Autres charges | 300.00 | 56.00 | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 689.00 | 210 183.00 | | 216 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 593.00 | 59 430.00 | | 7 593.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 6.00 | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 893.00 | 443.00 | | 893.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 964.00 | 5 614.00 | | 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 465.00 | 53 379.00 | | 8 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 851.00 | | | 31 851.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 595.00 | | | 32 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 929.00 | | | 41 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 446.00 | | | 64 446.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 096.00 | | | 45 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 601.00 | | | 31 601.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |