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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 813.00 | 187.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 329.00 | 11 289.00 | 29 040.00 | 40 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 329.00 | 12 102.00 | 29 227.00 | 41 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 963.00 | | 28 963.00 | 28 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 946.00 | | 25 946.00 | 25 946.00 |
072 Créances – Autres | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
084 Disponibilités | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 183.00 | | 67 183.00 | 67 183.00 |
110 Total général Actif | 108 512.00 | 12 102.00 | 96 410.00 | 108 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -10 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 167 369.00 | 189 702.00 | | 167 369.00 |
222 Production stockée | 186.00 | 4 367.00 | | 186.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 2 288.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 568.00 | 196 357.00 | | 167 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 247.00 | 67 931.00 | | 41 247.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -924.00 | -4 391.00 | | -924.00 |
242 Autres charges externes. | 76 218.00 | 82 073.00 | | 76 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 922.00 | 3 719.00 | | 3 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 114.00 | 29 054.00 | | 36 114.00 |
252 Charges sociales | 15 437.00 | 13 840.00 | | 15 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 026.00 | 2 782.00 | | 5 026.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 177 040.00 | 195 008.00 | | 177 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 472.00 | 1 349.00 | | -9 472.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 23.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 697.00 | 10.00 | | 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 164.00 | 1 362.00 | | -10 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 412.00 | | | 38 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |