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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 750.00 | 19 899.00 | 24 851.00 | 44 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 849.00 | 1 824.00 | 6 025.00 | 7 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 332.00 | | 23 332.00 | 23 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 931.00 | 21 723.00 | 290 208.00 | 311 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BT Marchandises | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
CF Disponibilités | 56 027.00 | | 56 027.00 | 56 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 238.00 | | 73 238.00 | 73 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 169.00 | 21 723.00 | 363 446.00 | 385 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 094.00 | | | -144 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 959.00 | -144 094.00 | | 8 959.00 |
DL TOTAL (I) | 64 864.00 | 55 906.00 | | 64 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 649.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | 130 000.00 | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 220.00 | 86 149.00 | | 61 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 361.00 | 63 057.00 | | 57 361.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 15 811.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 581.00 | 303 666.00 | | 298 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 446.00 | 359 571.00 | | 363 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 581.00 | 303 666.00 | | 128 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 649.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 479.00 | | 37 479.00 | 37 479.00 |
FD Production vendue biens | 691 111.00 | | 691 111.00 | 691 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 591.00 | | 728 591.00 | 728 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 900.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 723.00 | | | 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 964.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 964.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -964.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 570.00 | 807 280.00 | | 743 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 612.00 | 951 374.00 | | 734 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 959.00 | -144 094.00 | | 8 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 218.00 | | 4 712.00 | 307 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 886.00 | | 4 712.00 | 47 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 823.00 | 9 900.00 | | 11 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 823.00 | 9 900.00 | | 11 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 220.00 | 61 220.00 | | 61 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 692.00 | 13 360.00 | 23 332.00 | 36 692.00 |
VW T.V.A. | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 581.00 | 128 581.00 | 170 000.00 | 298 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 477.00 | 24 498.00 | | 4 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 176.00 | 12 869.00 | | 5 176.00 |
ST Autres comptes | 71 858.00 | 149 858.00 | | 71 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 612.00 | 159 967.00 | | 155 612.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 604.00 | 5 176.00 | | 6 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 081.00 | 29 674.00 | | 11 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 608.00 | 83 163.00 | | 76 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 315.00 | 35 365.00 | | 30 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 647.00 | 322 694.00 | | 232 647.00 |