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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 679.00 | 35 922.00 | 18 757.00 | 54 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 022.00 | 53 624.00 | 8 398.00 | 62 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 332.00 | | 23 332.00 | 23 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 033.00 | 89 546.00 | 286 487.00 | 376 033.00 |
BT Marchandises | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
BZ Autres créances | 57 473.00 | | 57 473.00 | 57 473.00 |
CF Disponibilités | 157 391.00 | | 157 391.00 | 157 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 035.00 | | 220 035.00 | 220 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 067.00 | 89 546.00 | 506 522.00 | 596 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 028.00 | -49 184.00 | | -75 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 728.00 | -25 844.00 | | 12 728.00 |
DL TOTAL (I) | 137 700.00 | 124 972.00 | | 137 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 000.00 | 182 688.00 | | 53 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 660.00 | 67 290.00 | | 65 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 874.00 | 5 206.00 | | 29 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 343.00 | 167 081.00 | | 164 343.00 |
EA Autres dettes | 55 945.00 | 37 545.00 | | 55 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 822.00 | 459 809.00 | | 368 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 522.00 | 584 781.00 | | 506 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 822.00 | 459 809.00 | | 368 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 244.00 | | 24 244.00 | 24 244.00 |
FD Production vendue biens | 353 864.00 | | 353 864.00 | 353 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 108.00 | | 378 108.00 | 378 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 214.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 717.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 717.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | 105.00 | | 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | 308.00 | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662.00 | 3 409.00 | | -662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 708.00 | 470 398.00 | | 476 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 980.00 | 496 242.00 | | 463 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 728.00 | -25 844.00 | | 12 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 467.00 | | 566.00 | 375 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 135.00 | | 566.00 | 116 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 331.00 | 19 214.00 | | 70 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 331.00 | 19 214.00 | | 70 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 874.00 | 29 874.00 | | 29 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 005.00 | 99 005.00 | | 99 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 696.00 | 40 696.00 | | 40 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 945.00 | 55 945.00 | | 55 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
UX Autres créances clients | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VI Groupe et associés | 65 660.00 | 65 660.00 | | 65 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 619.00 | | | 55 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 307.00 | | | 185 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 554.00 | 53 554.00 | | 53 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 416.00 | 85 416.00 | | 85 416.00 |
VW T.V.A. | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 822.00 | 368 822.00 | | 368 822.00 |