| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 679.00 | 25 780.00 | 28 899.00 | 54 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 456.00 | 44 551.00 | 16 905.00 | 61 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 332.00 | | 23 332.00 | 23 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 467.00 | 70 331.00 | 305 136.00 | 375 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 46 362.00 | | 46 362.00 | 46 362.00 |
CF Disponibilités | 232 934.00 | | 232 934.00 | 232 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 279 645.00 | | 279 645.00 | 279 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 112.00 | 70 331.00 | 584 781.00 | 655 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 184.00 | -74 739.00 | | -49 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 844.00 | 25 555.00 | | -25 844.00 |
DL TOTAL (I) | 124 972.00 | 150 816.00 | | 124 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 688.00 | 8 808.00 | | 182 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 290.00 | 34 959.00 | | 67 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 206.00 | 35 673.00 | | 5 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 081.00 | 166 371.00 | | 167 081.00 |
EA Autres dettes | 37 545.00 | 17 600.00 | | 37 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 809.00 | 263 411.00 | | 459 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 781.00 | 414 227.00 | | 584 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 809.00 | 263 411.00 | | 459 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
FD Production vendue biens | 417 830.00 | | 417 830.00 | 417 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 887.00 | | 437 887.00 | 437 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 189.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 741.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 395.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 395.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 409.00 | -395.00 | | 3 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 580.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 398.00 | 954 208.00 | | 470 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 242.00 | 928 653.00 | | 496 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 844.00 | 25 555.00 | | -25 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 667.00 | | 1 800.00 | 373 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 335.00 | | 1 800.00 | 114 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 143.00 | 23 189.00 | | 47 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 143.00 | 23 189.00 | | 47 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 078.00 | 108 078.00 | | 108 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 974.00 | 42 974.00 | | 42 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 545.00 | 37 545.00 | | 37 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VB T. V. A. | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 688.00 | 182 688.00 | | 182 688.00 |
VI Groupe et associés | 67 290.00 | 67 290.00 | | 67 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 358.00 | | | 180 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 694.00 | 69 694.00 | | 69 694.00 |
VW T.V.A. | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 809.00 | 459 809.00 | | 459 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 604.00 | 4 567.00 | | 1 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 708.00 | 3 945.00 | | 1 708.00 |
ST Autres comptes | 62 299.00 | 82 928.00 | | 62 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 215.00 | 145 455.00 | | 151 215.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 206.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 7 035.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 604.00 | 11 602.00 | | 1 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 516.00 | 97 607.00 | | 46 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 508.00 | 32 629.00 | | 22 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 222.00 | 232 534.00 | | 215 222.00 |