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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 289.00 | 4 413.00 | 7 876.00 | 12 289.00 |
040 Immobilisations financières | 17 839.00 | | 17 839.00 | 17 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 128.00 | 4 413.00 | 60 715.00 | 65 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
060 Stock marchandises | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
072 Créances – Autres | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
084 Disponibilités | 62 996.00 | | 62 996.00 | 62 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 878.00 | | 71 878.00 | 71 878.00 |
110 Total général Actif | 137 006.00 | 4 413.00 | 132 593.00 | 137 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 849.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 326 929.00 | 255 966.00 | | 326 929.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 930.00 | 255 967.00 | | 326 930.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 898.00 | 7 048.00 | | 6 898.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36.00 | -779.00 | | -36.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 196.00 | 52 831.00 | | 76 196.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 561.00 | -2 424.00 | | -3 561.00 |
242 Autres charges externes. | 76 611.00 | 67 845.00 | | 76 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 358.00 | | | 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 471.00 | 2 065.00 | | 1 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 549.00 | 86 030.00 | | 100 549.00 |
252 Charges sociales | 29 150.00 | 16 749.00 | | 29 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 650.00 | 1 763.00 | | 2 650.00 |
262 Autres charges | 339.00 | 847.00 | | 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 267.00 | 231 976.00 | | 290 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 662.00 | 23 990.00 | | 36 662.00 |
294 Charges financières | 546.00 | 790.00 | | 546.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 727.00 | 2 951.00 | | 4 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 390.00 | 20 250.00 | | 31 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 279.00 | | | 64 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 849.00 | | | 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 107.00 | | | 35 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |