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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 608.00 | 28 093.00 | 87 515.00 | 115 608.00 |
040 Immobilisations financières | 18 306.00 | | 18 306.00 | 18 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 914.00 | 28 093.00 | 140 821.00 | 168 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
060 Stock marchandises | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
072 Créances – Autres | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
084 Disponibilités | 56 065.00 | | 56 065.00 | 56 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 614.00 | | 76 614.00 | 76 614.00 |
110 Total général Actif | 245 528.00 | 28 093.00 | 217 434.00 | 245 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 506 559.00 | 203 437.00 | | 506 559.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 560.00 | 1 300.00 | | 1 560.00 |
230 Autres produits | 61.00 | 1.00 | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 509 180.00 | 204 738.00 | | 509 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 838.00 | 6 251.00 | | 13 838.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 495.00 | -1 035.00 | | 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 067.00 | 51 003.00 | | 120 067.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 060.00 | -1 825.00 | | 1 060.00 |
242 Autres charges externes. | 90 033.00 | 105 385.00 | | 90 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 978.00 | 1 473.00 | | 2 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 023.00 | 57 661.00 | | 180 023.00 |
252 Charges sociales | 43 651.00 | 18 072.00 | | 43 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 187.00 | 6 493.00 | | 17 187.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 371.00 | 243 478.00 | | 469 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 809.00 | -38 740.00 | | 39 809.00 |
294 Charges financières | 1 646.00 | 805.00 | | 1 646.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 727.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 38 164.00 | -39 545.00 | | 38 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 467.00 | | | 467.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 256.00 | | | 126 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 658.00 | | | 42 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 387.00 | | | 55 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |