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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 476.00 | 63 487.00 | 61 989.00 | 125 476.00 |
040 Immobilisations financières | 18 669.00 | | 18 669.00 | 18 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 144.00 | 63 487.00 | 115 657.00 | 179 144.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
072 Créances – Autres | 110 545.00 | | 110 545.00 | 110 545.00 |
084 Disponibilités | 142 280.00 | | 142 280.00 | 142 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 730.00 | | 259 730.00 | 259 730.00 |
110 Total général Actif | 438 874.00 | 63 487.00 | 375 387.00 | 438 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 123 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 422 816.00 | | | 422 816.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 110 305.00 | | | 110 305.00 |
230 Autres produits | -499.00 | | | -499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 532 622.00 | | | 532 622.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 772.00 | | | 121 772.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -451.00 | | | -451.00 |
242 Autres charges externes. | 153 720.00 | | | 153 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 649.00 | | | 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 354.00 | | | 120 354.00 |
252 Charges sociales | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 457.00 | | | 409 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 123 165.00 | | | 123 165.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 31.00 | | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | | | 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 123 044.00 | | | 123 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 144.00 | | | 179 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 748.00 | | | 43 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 051.00 | | | 24 051.00 |