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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 187.00 | 12 050.00 | 137.00 | 12 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CF Disponibilités | 47 670.00 | | 47 670.00 | 47 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 219.00 | | 49 219.00 | 49 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 406.00 | 12 050.00 | 49 356.00 | 61 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137.00 | | | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
DH Report à nouveau | -7 258.00 | | | -7 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 644.00 | -7 258.00 | | 4 644.00 |
DL TOTAL (I) | 13 649.00 | 9 006.00 | | 13 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 392.00 | 29 552.00 | | 32 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 725.00 | 5 459.00 | | 2 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590.00 | 668.00 | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 707.00 | 35 680.00 | | 35 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 356.00 | 44 685.00 | | 49 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 707.00 | 35 680.00 | | 35 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 086.00 | | 104 086.00 | 104 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 086.00 | | 104 086.00 | 104 086.00 |
FM Production stockée | | | -660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 128.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 427.00 | 95 341.00 | | 103 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 783.00 | 102 599.00 | | 98 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 644.00 | -7 258.00 | | 4 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 922.00 | 2 128.00 | | 9 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 922.00 | 2 128.00 | | 9 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 629.00 | | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VW T.V.A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 707.00 | 35 707.00 | | 35 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 30.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 886.00 | 2 813.00 | | 2 886.00 |
ST Autres comptes | 9 271.00 | 11 027.00 | | 9 271.00 |
YT Sous‐traitance | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 718.00 | | | 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 718.00 | 30.00 | | 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 167.00 | 10 598.00 | | 12 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 157.00 | 6 398.00 | | 6 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 509.00 | 13 839.00 | | 13 509.00 |