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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 615.00 | 13 876.00 | 17 739.00 | 31 615.00 |
040 Immobilisations financières | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 795.00 | 13 876.00 | 27 919.00 | 41 795.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
072 Créances – Autres | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 301.00 | | 23 301.00 | 23 301.00 |
084 Disponibilités | 79 425.00 | | 79 425.00 | 79 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 715.00 | | 110 715.00 | 110 715.00 |
110 Total général Actif | 152 510.00 | 13 876.00 | 138 634.00 | 152 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 676.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 748.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 230.00 | 101 907.00 | | 108 230.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 230.00 | 104 907.00 | | 108 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 683.00 | 25 702.00 | | 24 683.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -699.00 | -342.00 | | -699.00 |
242 Autres charges externes. | 15 502.00 | 15 771.00 | | 15 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 603.00 | | | 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 908.00 | 617.00 | | 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 669.00 | 42 783.00 | | 37 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 276.00 | 454.00 | | 4 276.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 341.00 | 84 985.00 | | 82 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 890.00 | 19 923.00 | | 25 890.00 |
280 Produits financiers | 161.00 | 8.00 | | 161.00 |
290 Produits exceptionnels | 776.00 | | | 776.00 |
294 Charges financières | 149.00 | | | 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 002.00 | 2 540.00 | | 4 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 676.00 | 17 390.00 | | 22 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 072.00 | | | 7 072.00 |