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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 020.00 | 6 792.00 | 2 228.00 | 9 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 457.00 | 12 092.00 | 2 365.00 | 14 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
BZ Autres créances | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CF Disponibilités | 70 976.00 | | 70 976.00 | 70 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 632.00 | | 83 632.00 | 83 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 089.00 | 12 092.00 | 85 997.00 | 98 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
DH Report à nouveau | -2 614.00 | -7 258.00 | | -2 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 626.00 | 4 644.00 | | 24 626.00 |
DL TOTAL (I) | 38 275.00 | 13 649.00 | | 38 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 442.00 | 32 392.00 | | 31 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 251.00 | 2 725.00 | | 11 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 029.00 | 590.00 | | 5 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 721.00 | 35 707.00 | | 47 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 997.00 | 49 356.00 | | 85 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 721.00 | 35 707.00 | | 47 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 959.00 | | 130 959.00 | 130 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 959.00 | | 130 959.00 | 130 959.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 960.00 | 103 427.00 | | 130 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 334.00 | 98 783.00 | | 106 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 626.00 | 4 644.00 | | 24 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 187.00 | | 2 270.00 | 12 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 050.00 | | 2 270.00 | 12 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 050.00 | 42.00 | | 12 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 050.00 | 42.00 | | 12 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VI Groupe et associés | 31 442.00 | 31 442.00 | | 31 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VW T.V.A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 721.00 | 47 721.00 | | 47 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57.00 | | | 57.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | 2 886.00 | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 10 593.00 | 9 271.00 | | 10 593.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 352.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 725.00 | 718.00 | | 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 782.00 | 718.00 | | 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 005.00 | 12 167.00 | | 15 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 905.00 | 6 157.00 | | 8 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 593.00 | 13 509.00 | | 13 593.00 |