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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 773.00 | 3 275.00 | 10 498.00 | 13 773.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 480.00 | 10 609.00 | 25 871.00 | 36 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 440.00 | 2 552.00 | 3 888.00 | 6 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 693.00 | 16 436.00 | 301 257.00 | 317 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BT Marchandises | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BZ Autres créances | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
CF Disponibilités | 51 477.00 | | 51 477.00 | 51 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 710.00 | | 76 710.00 | 76 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 403.00 | 16 436.00 | 377 966.00 | 394 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 849.00 | | | -6 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 013.00 | -6 849.00 | | 26 013.00 |
DL TOTAL (I) | 39 164.00 | 13 151.00 | | 39 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 801.00 | 261 026.00 | | 224 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 975.00 | 83 985.00 | | 24 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 899.00 | 75 047.00 | | 48 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 037.00 | 25 934.00 | | 36 037.00 |
EA Autres dettes | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 802.00 | 445 992.00 | | 338 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 966.00 | 459 143.00 | | 377 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 773.00 | | 11 820.00 | 314 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 900.00 | 317 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 900.00 | 42 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | 11 820.00 | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 279.00 | 17 550.00 | 4 393.00 | 3 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 520.00 | 2 755.00 | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 759.00 | 14 795.00 | 4 393.00 | 2 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 899.00 | 48 899.00 | | 48 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VB T. V. A. | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 801.00 | 36 882.00 | 154 343.00 | 224 801.00 |
VI Groupe et associés | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 224.00 | | | 86 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 933.00 | 12 933.00 | 1 000.00 | 13 933.00 |
VW T.V.A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 802.00 | 150 883.00 | 154 343.00 | 338 802.00 |