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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 773.00 | 11 539.00 | 2 234.00 | 13 773.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 707.00 | 33 271.00 | 17 436.00 | 50 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 160.00 | 6 793.00 | 367.00 | 7 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 640.00 | 51 603.00 | 281 037.00 | 332 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BT Marchandises | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
BZ Autres créances | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CF Disponibilités | 50 709.00 | | 50 709.00 | 50 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 850.00 | | 87 850.00 | 87 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 490.00 | 51 603.00 | 368 887.00 | 420 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 27 109.00 | 17 164.00 | | 27 109.00 |
DH Report à nouveau | | -11 452.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 758.00 | 21 396.00 | | 14 758.00 |
DL TOTAL (I) | 63 867.00 | 49 109.00 | | 63 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 136.00 | 150 368.00 | | 112 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 099.00 | 52 762.00 | | 47 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 430.00 | 77 431.00 | | 83 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 527.00 | 42 353.00 | | 46 527.00 |
EA Autres dettes | 15 828.00 | 13 328.00 | | 15 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 020.00 | 336 242.00 | | 305 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 887.00 | 385 351.00 | | 368 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 640.00 | | 4 000.00 | 328 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 867.00 | | 4 000.00 | 53 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 744.00 | 6 859.00 | | 44 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 784.00 | 2 755.00 | | 8 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 959.00 | 4 105.00 | | 35 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 800.00 | 2.00 | 46 800.00 | 46 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 430.00 | 83 430.00 | | 83 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 226.00 | 31 226.00 | | 31 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VB T. V. A. | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 136.00 | 38 927.00 | 73 209.00 | 112 136.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 433.00 | | | 41 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 379.00 | 15 379.00 | 1 000.00 | 16 379.00 |
VW T.V.A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 020.00 | 185 011.00 | 120 009.00 | 305 020.00 |