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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 773.00 | 6 030.00 | 7 744.00 | 13 773.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 986.00 | 20 360.00 | 19 626.00 | 39 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 160.00 | 4 812.00 | 2 348.00 | 7 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 919.00 | 31 202.00 | 290 718.00 | 321 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BT Marchandises | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BZ Autres créances | 21 197.00 | | 21 197.00 | 21 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 71 759.00 | | 71 759.00 | 71 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 385.00 | | 115 385.00 | 115 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 304.00 | 31 202.00 | 406 102.00 | 437 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
DH Report à nouveau | | -6 849.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 452.00 | 26 013.00 | | -11 452.00 |
DL TOTAL (I) | 27 713.00 | 39 164.00 | | 27 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 920.00 | 224 801.00 | | 187 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 580.00 | 24 975.00 | | 62 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 699.00 | 48 899.00 | | 71 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 489.00 | 36 037.00 | | 39 489.00 |
EA Autres dettes | 16 702.00 | 4 091.00 | | 16 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 390.00 | 338 802.00 | | 378 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 102.00 | 377 966.00 | | 406 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 693.00 | | 4 226.00 | 317 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 920.00 | | 4 226.00 | 42 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 436.00 | 14 765.00 | | 16 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 030.00 | 2 755.00 | | 6 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 275.00 | 2 755.00 | | 3 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 161.00 | 12 011.00 | | 13 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 699.00 | 71 699.00 | | 71 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VC Groupe et associés | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 920.00 | 37 552.00 | 150 368.00 | 187 920.00 |
VI Groupe et associés | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 881.00 | | | 36 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 232.00 | 24 232.00 | 1 000.00 | 25 232.00 |
VW T.V.A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 390.00 | 188 022.00 | 190 368.00 | 378 390.00 |