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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | 13 968.00 | -13 968.00 | |
BJ TOTAL (I) | 143 150.00 | 13 968.00 | 129 182.00 | 143 150.00 |
BZ Autres créances | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
CF Disponibilités | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 649.00 | 30 222.00 | 427.00 | 30 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 799.00 | 44 190.00 | 129 609.00 | 173 799.00 |
CU Autres participations | 143 150.00 | | 143 150.00 | 143 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 187.00 | | | -16 187.00 |
DL TOTAL (I) | 39 813.00 | | | 39 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 556.00 | | | 67 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
EA Autres dettes | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 796.00 | | | 89 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 609.00 | | | 129 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 222.00 | | | 30 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 222.00 | | | 30 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 222.00 | | | -30 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 187.00 | | | 54 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 187.00 | | | -16 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 222.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 796.00 | 56 014.00 | 33 781.00 | 89 796.00 |