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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | 28 565.00 | -28 565.00 | |
BJ TOTAL (I) | 143 150.00 | 28 565.00 | 114 585.00 | 143 150.00 |
BZ Autres créances | 68 724.00 | 68 404.00 | 320.00 | 68 724.00 |
CF Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 815.00 | 68 404.00 | 411.00 | 68 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 965.00 | 96 969.00 | 114 996.00 | 211 965.00 |
CU Autres participations | 143 150.00 | | 143 150.00 | 143 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
DH Report à nouveau | | -16 187.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 318.00 | 41 127.00 | | 6 318.00 |
DL TOTAL (I) | 87 258.00 | 80 940.00 | | 87 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 009.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 528.00 | 3 996.00 | | 3 528.00 |
EA Autres dettes | 24 210.00 | 4 693.00 | | 24 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 738.00 | 42 698.00 | | 27 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 996.00 | 123 638.00 | | 114 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 166.00 | 7 016.00 | | 31 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 166.00 | 7 016.00 | | 31 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 166.00 | -7 016.00 | | -31 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 60 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 682.00 | 18 873.00 | | 43 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 318.00 | 41 127.00 | | 6 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 238.00 | 31 166.00 | | 37 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 238.00 | 31 166.00 | | 37 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 238.00 | 31 166.00 | | 37 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 724.00 | 68 724.00 | | 68 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |