| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | 33 046.00 | -33 046.00 | |
BJ TOTAL (I) | 143 150.00 | 33 046.00 | 110 104.00 | 143 150.00 |
BZ Autres créances | 72 514.00 | 68 404.00 | 4 110.00 | 72 514.00 |
CF Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 563.00 | 68 404.00 | 4 159.00 | 72 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 713.00 | 101 450.00 | 114 263.00 | 215 713.00 |
CU Autres participations | 143 150.00 | | 143 150.00 | 143 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 566.00 | 1 250.00 | | 1 566.00 |
DG Autres réserves | 29 692.00 | 23 690.00 | | 29 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 801.00 | 6 318.00 | | 23 801.00 |
DL TOTAL (I) | 111 059.00 | 87 258.00 | | 111 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 528.00 | | 3 204.00 |
EA Autres dettes | | 24 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 204.00 | 27 738.00 | | 3 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 263.00 | 114 996.00 | | 114 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | | | 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 960.00 | -31 166.00 | | 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 960.00 | 50 000.00 | | 30 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 159.00 | 43 682.00 | | 7 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 801.00 | 6 318.00 | | 23 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 565.00 | 4 481.00 | | 28 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 565.00 | 4 481.00 | | 28 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 404.00 | | | 68 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 404.00 | | | 68 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 404.00 | | | 68 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 514.00 | 72 514.00 | | 72 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 514.00 | 72 514.00 | | 72 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |