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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AH Fonds commercial | 169 428.00 | | 169 428.00 | 169 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 622.00 | 108 918.00 | 314 704.00 | 423 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 193.00 | 58 756.00 | 1 437.00 | 60 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 838.00 | 171 024.00 | 526 814.00 | 697 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 828.00 | 32 367.00 | 183 461.00 | 215 828.00 |
BZ Autres créances | 987 395.00 | | 987 395.00 | 987 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552 127.00 | | 552 127.00 | 552 127.00 |
CF Disponibilités | 366 193.00 | | 366 193.00 | 366 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 824.00 | | 71 824.00 | 71 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 367.00 | 32 367.00 | 2 161 000.00 | 2 193 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 205.00 | 203 391.00 | 2 687 814.00 | 2 891 205.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 773.00 | | | 614 773.00 |
DL TOTAL (I) | 651 819.00 | | | 651 819.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 483.00 | | | 259 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 616.00 | | | 280 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 268.00 | | | 576 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 219.00 | | | 288 219.00 |
EA Autres dettes | 506 409.00 | | | 506 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 995.00 | | | 1 910 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 814.00 | | | 2 687 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 740 740.00 | | | 1 740 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 960.00 | | 61 960.00 | 61 960.00 |
FG Production vendue services | 4 071 879.00 | | 4 071 879.00 | 4 071 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 133 839.00 | | 4 133 839.00 | 4 133 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 772 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 005 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 405 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 315 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 417 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 921.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 469.00 | | | 76 469.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 319.00 | | | 66 319.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 314 902.00 | | | 314 902.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 045 787.00 | | | 5 045 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 431 014.00 | | | 4 431 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 773.00 | | | 614 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 933.00 | | 161 443.00 | 536 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538.00 | 697 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 538.00 | 483 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 778.00 | | | 172 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 874.00 | | 141 479.00 | 342 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 281.00 | | 19 964.00 | 21 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 296.00 | 20 000.00 | 26 296.00 | 131 296.00 |
6T Sur comptes clients | 25 749.00 | 8 071.00 | 1 453.00 | 25 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 749.00 | 8 071.00 | 1 453.00 | 25 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 045.00 | 28 071.00 | 27 749.00 | 157 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 071.00 | 16 735.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 460.00 | 88 460.00 | | 88 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 268.00 | 576 268.00 | | 576 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 114.00 | 76 114.00 | | 76 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 756.00 | 157 756.00 | | 157 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 409.00 | 506 409.00 | | 506 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 212 764.00 | | | 212 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 772.00 | | | 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VB T. V. A. | 36 439.00 | | | 36 439.00 |
VC Groupe et associés | 941 524.00 | | | 941 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 784.00 | 88 528.00 | 170 256.00 | 258 784.00 |
VI Groupe et associés | 192 156.00 | 192 156.00 | | 192 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 140.00 | | | 101 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 823.00 | | | 71 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 047.00 | 1 301 047.00 | | 1 301 047.00 |
VW T.V.A. | 31 932.00 | 31 932.00 | | 31 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 996.00 | 1 740 740.00 | 170 256.00 | 1 910 996.00 |