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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 150.00 | 5 800.00 | 350.00 | 6 150.00 |
AH Fonds commercial | 169 428.00 | | 169 428.00 | 169 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 053.00 | 145 920.00 | 261 133.00 | 407 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 981.00 | 60 672.00 | 16 309.00 | 76 981.00 |
BF Prêts | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 167.00 | 212 392.00 | 489 775.00 | 702 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 695.00 | 42 953.00 | 165 742.00 | 208 695.00 |
BZ Autres créances | 1 210 394.00 | | 1 210 394.00 | 1 210 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 542 085.00 | | 542 085.00 | 542 085.00 |
CF Disponibilités | 243 243.00 | | 243 243.00 | 243 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 018.00 | | 65 018.00 | 65 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 435.00 | 42 953.00 | 2 226 482.00 | 2 269 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 602.00 | 255 345.00 | 2 716 257.00 | 2 971 602.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 458.00 | | | 686 458.00 |
DL TOTAL (I) | 723 504.00 | | | 723 504.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 247.00 | | | 247 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 084.00 | | | 339 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 926.00 | | | 534 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 096.00 | | | 267 096.00 |
EA Autres dettes | 479 400.00 | | | 479 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 753.00 | | | 1 867 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 257.00 | | | 2 716 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 341.00 | | | 1 732 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 051.00 | | 21 051.00 | 21 051.00 |
FG Production vendue services | 4 839 824.00 | | 4 839 824.00 | 4 839 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 860 875.00 | | 4 860 875.00 | 4 860 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 792 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 752 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 066 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 034.00 | |
GE Autres charges | | | 336 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 071 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 898.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 457.00 | | | 87 457.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 109 878.00 | | | 109 878.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 335 001.00 | | | 335 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 776.00 | | | -9 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 778 611.00 | | | 5 778 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 092 153.00 | | | 5 092 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 458.00 | | | 686 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 838.00 | 17 038.00 | 20 898.00 | 697 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 606.00 | 702 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 606.00 | 484 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 778.00 | | 2 800.00 | 172 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 815.00 | 17 038.00 | 16 788.00 | 483 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 245.00 | | 1 310.00 | 41 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 024.00 | 72 467.00 | 31 100.00 | 171 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | 2 450.00 | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 674.00 | 70 017.00 | 31 100.00 | 167 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 367.00 | 14 034.00 | 3 447.00 | 32 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 367.00 | 14 034.00 | 3 447.00 | 32 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 367.00 | 14 034.00 | 3 447.00 | 157 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 034.00 | 3 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 925.00 | 534 925.00 | | 534 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 090.00 | 78 090.00 | | 78 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 553.00 | 153 553.00 | | 153 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 399.00 | 479 399.00 | | 479 399.00 |
UP Prêts | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
UX Autres créances clients | 202 547.00 | | | 202 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
VB T. V. A. | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
VC Groupe et associés | 1 185 967.00 | | | 1 185 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 757.00 | 111 345.00 | 135 412.00 | 246 757.00 |
VI Groupe et associés | 338 124.00 | 338 124.00 | | 338 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 025.00 | | | 102 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 017.00 | | | 65 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 416.00 | 1 511 416.00 | | 1 511 416.00 |
VW T.V.A. | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 752.00 | 1 732 340.00 | 135 412.00 | 1 867 752.00 |