| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
AH Fonds commercial | 169 428.00 | | 169 428.00 | 169 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 380.00 | 205 211.00 | 197 169.00 | 402 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 731.00 | 65 947.00 | 27 784.00 | 93 731.00 |
BF Prêts | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 103.00 | | 28 103.00 | 28 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 147.00 | 277 308.00 | 437 839.00 | 715 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 522.00 | 47 018.00 | 111 504.00 | 158 522.00 |
BZ Autres créances | 778 815.00 | | 778 815.00 | 778 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 192 716.00 | | 1 192 716.00 | 1 192 716.00 |
CF Disponibilités | 428 916.00 | | 428 916.00 | 428 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 397.00 | | 72 397.00 | 72 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 631 366.00 | 47 018.00 | 2 584 348.00 | 2 631 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 513.00 | 324 326.00 | 3 022 187.00 | 3 346 513.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 140.00 | | | 838 140.00 |
DL TOTAL (I) | 848 811.00 | | | 848 811.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 991.00 | | | 135 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 206.00 | | | 414 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 529.00 | | | 500 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 659.00 | | | 564 659.00 |
EA Autres dettes | 432 991.00 | | | 432 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 376.00 | | | 2 048 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 187.00 | | | 3 022 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 991 868.00 | | | 1 991 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
FG Production vendue services | 5 191 603.00 | | 5 191 603.00 | 5 191 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 210 667.00 | | 5 210 667.00 | 5 210 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 814 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 127 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 222 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 744.00 | |
GE Autres charges | | | 266 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 928 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 199 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 473.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 222 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 116.00 | | | 81 116.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 265 864.00 | | | 265 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 493.00 | | | 386 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 162 606.00 | | | 6 162 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 324 466.00 | | | 5 324 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 140.00 | | | 838 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 167.00 | | 26 043.00 | 702 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 063.00 | 715 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 062.00 | 496 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 578.00 | | | 175 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 034.00 | | 25 140.00 | 484 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 555.00 | | 903.00 | 42 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 391.00 | 75 434.00 | 10 518.00 | 212 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | 350.00 | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 591.00 | 75 084.00 | 10 518.00 | 206 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 953.00 | 10 744.00 | 6 678.00 | 42 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 953.00 | 10 744.00 | 6 678.00 | 42 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 953.00 | 10 744.00 | 6 678.00 | 167 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 744.00 | 6 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 528.00 | 500 528.00 | | 500 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 217.00 | 76 217.00 | | 76 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 160.00 | 122 160.00 | | 122 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 338 950.00 | 338 950.00 | | 338 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 991.00 | 432 991.00 | | 432 991.00 |
UP Prêts | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
UX Autres créances clients | 147 888.00 | 147 888.00 | | 147 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VB T. V. A. | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
VC Groupe et associés | 754 973.00 | 754 973.00 | | 754 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 412.00 | 78 903.00 | 56 509.00 | 135 412.00 |
VI Groupe et associés | 413 246.00 | 413 246.00 | | 413 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 034.00 | | | 110 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 396.00 | 72 396.00 | | 72 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 946.00 | 1 037 946.00 | | 1 037 946.00 |
VW T.V.A. | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 375.00 | 1 991 866.00 | 56 509.00 | 2 048 375.00 |