| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 178.00 | 9 391.00 | 8 787.00 | 18 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 344.00 | 236 478.00 | 92 866.00 | 329 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 297.00 | | 59 297.00 | 59 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 591.00 | 248 522.00 | 217 069.00 | 465 591.00 |
BT Marchandises | 3 700 510.00 | 55 471.00 | 3 645 039.00 | 3 700 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 828 133.00 | 10 566.00 | 1 817 567.00 | 1 828 133.00 |
BZ Autres créances | 213 325.00 | | 213 325.00 | 213 325.00 |
CF Disponibilités | 105 643.00 | | 105 643.00 | 105 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858 636.00 | | 858 636.00 | 858 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 709 639.00 | 66 037.00 | 6 643 602.00 | 6 709 639.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 425.00 | | 42 425.00 | 42 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 217 655.00 | 314 559.00 | 6 903 096.00 | 7 217 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 1 100 955.00 | 1 112 105.00 | | 1 100 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 543.00 | -11 150.00 | | 41 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 806.00 | 1 151 263.00 | | 1 192 806.00 |
DP Provisions pour risques | 42 425.00 | 6 702.00 | | 42 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 425.00 | 6 702.00 | | 42 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 616.00 | 6 171.00 | | 25 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 511.00 | 16 547.00 | | 5 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 306 774.00 | 4 489 191.00 | | 5 306 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 618.00 | 261 199.00 | | 286 618.00 |
EA Autres dettes | 43 347.00 | 44 773.00 | | 43 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 667 865.00 | 4 817 881.00 | | 5 667 865.00 |
ED (V) | | 6.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 903 096.00 | 5 975 852.00 | | 6 903 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 302 367.00 | 1 341 822.00 | 7 644 189.00 | 6 302 367.00 |
FG Production vendue services | 16 339.00 | | 16 339.00 | 16 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 318 706.00 | 1 341 822.00 | 7 660 529.00 | 6 318 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 780 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 116 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -499 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 953.00 | |
GE Autres charges | | | 15 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 703 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 886.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 702.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 697.00 | 6 966.00 | | 2 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 397.00 | 8 966.00 | | 6 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 252.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 252.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 292.00 | 8 714.00 | | 6 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 907 333.00 | 8 912 177.00 | | 7 907 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 865 790.00 | 8 923 327.00 | | 7 865 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 543.00 | -11 150.00 | | 41 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 232.00 | 15 138.00 | | 12 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 538.00 | | 20 537.00 | 445 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134.00 | 59 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484.00 | 465 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349.00 | 331 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 357.00 | | 8 940.00 | 65 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 764.00 | | 11 582.00 | 320 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 416.00 | | 15.00 | 59 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 398.00 | 28 473.00 | 349.00 | 220 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 238.00 | 153.00 | | 9 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 161.00 | 28 320.00 | 349.00 | 211 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 702.00 | 42 425.00 | 6 702.00 | 6 702.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 703.00 | 55 471.00 | 54 703.00 | 54 703.00 |
6T Sur comptes clients | 5 084.00 | 5 482.00 | | 5 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 787.00 | 60 953.00 | 54 703.00 | 59 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 489.00 | 103 378.00 | 61 405.00 | 66 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 953.00 | 54 703.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 425.00 | 6 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 306 774.00 | 5 306 774.00 | | 5 306 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 226.00 | 136 226.00 | | 136 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 526.00 | 88 526.00 | | 88 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 347.00 | 43 347.00 | | 43 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 297.00 | | | 59 297.00 |
UX Autres créances clients | 1 798 581.00 | | | 1 798 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 588.00 | | | 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 552.00 | | | 29 552.00 |
VB T. V. A. | 39 471.00 | | | 39 471.00 |
VC Groupe et associés | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
VP Divers | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 962.00 | 27 962.00 | | 27 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858 636.00 | | | 858 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 959 392.00 | 2 900 094.00 | 59 297.00 | 2 959 392.00 |
VW T.V.A. | 33 904.00 | 33 904.00 | | 33 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 662 354.00 | 5 662 354.00 | | 5 662 354.00 |