| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 248.00 | 2 502.00 | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 849.00 | 13 134.00 | 5 715.00 | 18 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 092.00 | 5 033.00 | 4 059.00 | 9 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 415.00 | 288 010.00 | 49 405.00 | 337 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 524.00 | | 59 524.00 | 59 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 749.00 | 306 425.00 | 175 324.00 | 481 749.00 |
BT Marchandises | 2 881 671.00 | 111 038.00 | 2 770 633.00 | 2 881 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 089 165.00 | 17 292.00 | 2 071 873.00 | 2 089 165.00 |
BZ Autres créances | 752 182.00 | | 752 182.00 | 752 182.00 |
CF Disponibilités | 194 972.00 | | 194 972.00 | 194 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391 810.00 | | 391 810.00 | 391 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 313 827.00 | 128 330.00 | 6 185 497.00 | 6 313 827.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 80 910.00 | | 80 910.00 | 80 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 876 487.00 | 434 755.00 | 6 441 732.00 | 6 876 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 1 192 610.00 | 1 142 497.00 | | 1 192 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 622.00 | 50 112.00 | | 323 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 539.00 | 1 242 918.00 | | 1 566 539.00 |
DP Provisions pour risques | 80 910.00 | | | 80 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 910.00 | | | 80 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 036.00 | 3 697.00 | | 5 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 499.00 | 4 925.00 | | 11 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 363 439.00 | 4 462 006.00 | | 4 363 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 531.00 | 531 107.00 | | 377 531.00 |
EA Autres dettes | 36 777.00 | 49 670.00 | | 36 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 794 282.00 | 5 051 405.00 | | 4 794 282.00 |
ED (V) | | 332 737.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 441 732.00 | 6 627 060.00 | | 6 441 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 036.00 | 3 697.00 | | 5 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 724 966.00 | 997 350.00 | 6 722 315.00 | 5 724 966.00 |
FG Production vendue services | 12 655.00 | 75.00 | 12 731.00 | 12 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 737 621.00 | 997 425.00 | 6 735 046.00 | 5 737 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 350 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 215 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 485 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 172.00 | |
GE Autres charges | | | 102 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 817 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 015.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 297.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570.00 | | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | 4 297.00 | | 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 4 557.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 4 557.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -260.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 154 827.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 222 510.00 | 7 904 018.00 | | 7 222 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 898 888.00 | 7 853 905.00 | | 6 898 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 622.00 | 50 112.00 | | 323 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 983.00 | 5 655.00 | | 3 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 263.00 | 148.00 | 1 338.00 | 480 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 718.00 | | | 75 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 169.00 | | 1 338.00 | 345 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 376.00 | 148.00 | | 59 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 550.00 | 31 874.00 | | 274 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 324.00 | 2 058.00 | | 11 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 226.00 | 29 817.00 | | 263 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 910.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 86 699.00 | 111 038.00 | 86 699.00 | 86 699.00 |
6T Sur comptes clients | 44 564.00 | 16 134.00 | 43 406.00 | 44 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 262.00 | 127 172.00 | 130 105.00 | 131 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 262.00 | 208 082.00 | 130 105.00 | 131 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 172.00 | 130 105.00 | |
UG ‐ Financières | | 80 910.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 363 439.00 | 4 363 439.00 | | 4 363 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 005.00 | 140 005.00 | | 140 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 331.00 | 90 331.00 | | 90 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 777.00 | 36 777.00 | | 36 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 524.00 | | | 59 524.00 |
UX Autres créances clients | 2 052 103.00 | | | 2 052 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 062.00 | | | 37 062.00 |
VB T. V. A. | 102 826.00 | | | 102 826.00 |
VC Groupe et associés | 458 635.00 | | | 458 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 117.00 | | | 86 117.00 |
VP Divers | 195.00 | | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 409.00 | | | 49 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 810.00 | | | 391 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 292 682.00 | 3 233 157.00 | 59 524.00 | 3 292 682.00 |
VW T.V.A. | 121 787.00 | 121 787.00 | | 121 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 782 783.00 | 4 782 783.00 | | 4 782 783.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |