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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 98.00 | 2 652.00 | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 849.00 | 11 226.00 | 7 623.00 | 18 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 879.00 | 3 719.00 | 5 161.00 | 8 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 290.00 | 259 507.00 | 76 782.00 | 336 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 376.00 | | 59 376.00 | 59 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 263.00 | 274 550.00 | 205 713.00 | 480 263.00 |
BT Marchandises | 2 832 413.00 | 86 699.00 | 2 745 715.00 | 2 832 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 166 300.00 | 44 564.00 | 2 121 737.00 | 2 166 300.00 |
BZ Autres créances | 344 160.00 | | 344 160.00 | 344 160.00 |
CF Disponibilités | 607 715.00 | | 607 715.00 | 607 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601 955.00 | | 601 955.00 | 601 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 552 609.00 | 131 262.00 | 6 421 347.00 | 6 552 609.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 032 872.00 | 405 812.00 | 6 627 060.00 | 7 032 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 1 142 497.00 | 1 100 955.00 | | 1 142 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 112.00 | 41 543.00 | | 50 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 918.00 | 1 192 806.00 | | 1 242 918.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 425.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 425.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 697.00 | 25 616.00 | | 3 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 925.00 | 5 511.00 | | 4 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 462 006.00 | 5 306 774.00 | | 4 462 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 107.00 | 286 618.00 | | 531 107.00 |
EA Autres dettes | 49 670.00 | 43 347.00 | | 49 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 051 405.00 | 5 667 865.00 | | 5 051 405.00 |
ED (V) | 332 737.00 | | | 332 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 627 060.00 | 6 903 096.00 | | 6 627 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 440 486.00 | 1 195 065.00 | 7 635 552.00 | 6 440 486.00 |
FG Production vendue services | 13 664.00 | 114.00 | 13 778.00 | 13 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 454 150.00 | 1 195 179.00 | 7 649 330.00 | 6 454 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 854 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 448 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 868 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 262.00 | |
GE Autres charges | | | 213 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 694 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 297.00 | 2 697.00 | | 4 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 297.00 | 6 397.00 | | 4 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 557.00 | 105.00 | | 4 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 557.00 | 105.00 | | 4 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | 6 292.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 827.00 | | | 154 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 904 018.00 | 7 907 333.00 | | 7 904 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 853 905.00 | 7 865 790.00 | | 7 853 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 112.00 | 41 543.00 | | 50 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 232.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 591.00 | | 19 618.00 | 465 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 946.00 | 480 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 946.00 | 345 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 297.00 | | 1 421.00 | 74 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 997.00 | | 18 118.00 | 331 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 297.00 | | 79.00 | 59 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 522.00 | 30 974.00 | 4 946.00 | 248 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 391.00 | 1 933.00 | | 9 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 131.00 | 29 040.00 | 4 946.00 | 239 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 425.00 | | 42 425.00 | 42 425.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 471.00 | 86 699.00 | 55 471.00 | 55 471.00 |
6T Sur comptes clients | 10 566.00 | 44 564.00 | 10 566.00 | 10 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 037.00 | 131 262.00 | 66 037.00 | 66 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 462.00 | 131 262.00 | 108 462.00 | 108 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 262.00 | 66 037.00 | |
UG ‐ Financières | | | 42 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 462 006.00 | 4 462 006.00 | | 4 462 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 636.00 | 148 636.00 | | 148 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 756.00 | 105 756.00 | | 105 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 963.00 | 137 963.00 | | 137 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 670.00 | 49 670.00 | | 49 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 376.00 | | | 59 376.00 |
UX Autres créances clients | 2 101 469.00 | | | 2 101 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 831.00 | | | 64 831.00 |
VB T. V. A. | 36 825.00 | | | 36 825.00 |
VC Groupe et associés | 302 620.00 | | | 302 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VP Divers | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601 955.00 | | | 601 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 171 792.00 | 3 112 416.00 | 59 376.00 | 3 171 792.00 |
VW T.V.A. | 109 822.00 | 109 822.00 | | 109 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 046 480.00 | 5 046 480.00 | | 5 046 480.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |