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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 255.00 | 29 027.00 | 228.00 | 29 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 524.00 | 22 365.00 | 22 159.00 | 44 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 545.00 | 145 590.00 | 31 955.00 | 177 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 783.00 | | 30 783.00 | 30 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 108.00 | 196 983.00 | 85 125.00 | 282 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 357.00 | 71 131.00 | 211 226.00 | 282 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 571.00 | 19 932.00 | 111 639.00 | 131 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 769.00 | 3 918.00 | 721 851.00 | 725 769.00 |
BZ Autres créances | 66 985.00 | | 66 985.00 | 66 985.00 |
CF Disponibilités | 1 462 302.00 | | 1 462 302.00 | 1 462 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 681 350.00 | 94 981.00 | 2 586 369.00 | 2 681 350.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 879.00 | 291 964.00 | 2 671 915.00 | 2 963 879.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 892 209.00 | 1 802 855.00 | | 1 892 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 433.00 | 178 354.00 | | 304 433.00 |
DL TOTAL (I) | 2 273 643.00 | 2 058 210.00 | | 2 273 643.00 |
DP Provisions pour risques | 25 273.00 | 3 580.00 | | 25 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 273.00 | 3 580.00 | | 25 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 9 930.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 727.00 | 87 521.00 | | 135 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 758.00 | 150 919.00 | | 159 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 263.00 | 79 981.00 | | 74 263.00 |
EA Autres dettes | 3 161.00 | 6 267.00 | | 3 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 999.00 | 334 619.00 | | 372 999.00 |
ED (V) | | 739.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 915.00 | 2 397 147.00 | | 2 671 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 999.00 | 267 128.00 | | 372 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 012 876.00 | 11 205.00 | 4 024 081.00 | 4 012 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 012 876.00 | 11 205.00 | 4 024 081.00 | 4 012 876.00 |
FM Production stockée | | | -32 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 994 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 708 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 852.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 694 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 580.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 941.00 | 21 493.00 | | 77 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 109 689.00 | 3 792 794.00 | | 4 109 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 805 256.00 | 3 614 440.00 | | 3 805 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 433.00 | 178 354.00 | | 304 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 996.00 | | 112.00 | 281 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 255.00 | | | 29 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 070.00 | | | 222 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 671.00 | | 112.00 | 30 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 592.00 | 24 391.00 | | 172 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 969.00 | 59.00 | | 28 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 623.00 | 24 332.00 | | 143 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 580.00 | 25 273.00 | 3 580.00 | 3 580.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 027.00 | 53 036.00 | | 38 027.00 |
6T Sur comptes clients | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 945.00 | 53 036.00 | | 41 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 525.00 | 78 309.00 | 3 580.00 | 45 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 888.00 | | |
UG ‐ Financières | | 421.00 | 3 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 491.00 | 67 491.00 | | 67 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 758.00 | 159 758.00 | | 159 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 783.00 | | | 30 783.00 |
UX Autres créances clients | 721 851.00 | | | 721 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VB T. V. A. | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 68 236.00 | 68 236.00 | | 68 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 529.00 | | | 57 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 903.00 | 801 202.00 | 34 701.00 | 835 903.00 |
VW T.V.A. | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 999.00 | 372 999.00 | | 372 999.00 |