| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 864.00 | 29 864.00 | | 29 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 024.00 | 20 865.00 | 22 159.00 | 43 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 934.00 | 109 638.00 | 116 297.00 | 225 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 162.00 | | 33 162.00 | 33 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 985.00 | 160 367.00 | 171 618.00 | 331 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 214.00 | 79 171.00 | 162 043.00 | 241 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 693.00 | 27 805.00 | 81 888.00 | 109 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 369.00 | 3 809.00 | 1 220 560.00 | 1 224 369.00 |
BZ Autres créances | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
CF Disponibilités | 775 848.00 | | 775 848.00 | 775 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 499.00 | | 18 499.00 | 18 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 122.00 | 110 785.00 | 2 330 338.00 | 2 441 122.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 108.00 | 271 152.00 | 2 501 956.00 | 2 773 108.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 547 616.00 | 1 708 631.00 | | 1 547 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 169.00 | 338 986.00 | | 381 169.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 785.00 | 2 124 617.00 | | 2 005 785.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 392.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 392.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 723.00 | 80.00 | | 100 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 086.00 | 69 641.00 | | 102 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 950.00 | 233 337.00 | | 177 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 175.00 | 113 890.00 | | 112 175.00 |
EA Autres dettes | 1 839.00 | 3 248.00 | | 1 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 772.00 | 420 197.00 | | 494 772.00 |
ED (V) | 1 398.00 | 201.00 | | 1 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 956.00 | 2 579 405.00 | | 2 501 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 289.00 | 420 197.00 | | 420 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 859 248.00 | 8 373.00 | 3 867 621.00 | 3 859 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 859 248.00 | 8 373.00 | 3 867 621.00 | 3 859 248.00 |
FM Production stockée | | | -104 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 822 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 427 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 171.00 | |
GE Autres charges | | | 12 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 346 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 193.00 | 146.00 | | 10 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 400.00 | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 400.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 595.00 | 749.00 | | 19 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 595.00 | 7 914.00 | | 19 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 405.00 | -7 514.00 | | 12 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 897.00 | 71 337.00 | | 99 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 858 593.00 | 3 830 218.00 | | 3 858 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 477 424.00 | 3 491 232.00 | | 3 477 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 169.00 | 338 986.00 | | 381 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 514.00 | | 107 724.00 | 297 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 254.00 | 331 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 254.00 | 268 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 864.00 | | | 29 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 725.00 | | 106 487.00 | 235 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 925.00 | | 1 237.00 | 31 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 663.00 | 15 958.00 | 73 254.00 | 217 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 390.00 | 474.00 | | 29 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 273.00 | 15 484.00 | 73 254.00 | 188 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 392.00 | | 34 392.00 | 34 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 950.00 | 177 950.00 | | 177 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 926.00 | 52 926.00 | | 52 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 811.00 | 37 811.00 | | 37 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 162.00 | | 33 162.00 | 33 162.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 462.00 | 1 201 462.00 | | 1 201 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
VB T. V. A. | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VC Groupe et associés | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 646.00 | 26 163.00 | 74 483.00 | 100 646.00 |
VI Groupe et associés | 102 086.00 | 102 086.00 | | 102 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 840.00 | 57 840.00 | | 57 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 530.00 | 1 291 461.00 | 56 069.00 | 1 347 530.00 |
VW T.V.A. | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 772.00 | 420 289.00 | 74 483.00 | 494 772.00 |