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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 864.00 | 29 390.00 | 474.00 | 29 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 024.00 | 20 865.00 | 22 159.00 | 43 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 701.00 | 167 407.00 | 25 293.00 | 192 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 925.00 | | 31 925.00 | 31 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 514.00 | 217 663.00 | 79 851.00 | 297 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 476.00 | 75 187.00 | 181 289.00 | 256 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 213 736.00 | 26 617.00 | 187 119.00 | 213 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 838.00 | 3 809.00 | 674 029.00 | 677 838.00 |
BZ Autres créances | 59 302.00 | | 59 302.00 | 59 302.00 |
CF Disponibilités | 1 376 765.00 | | 1 376 765.00 | 1 376 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 511.00 | | 18 511.00 | 18 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 602 628.00 | 105 613.00 | 2 497 015.00 | 2 602 628.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 682.00 | 323 277.00 | 2 579 405.00 | 2 902 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 708 631.00 | 2 044 643.00 | | 1 708 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 986.00 | 363 988.00 | | 338 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 617.00 | 2 485 631.00 | | 2 124 617.00 |
DP Provisions pour risques | 34 392.00 | 24 879.00 | | 34 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 392.00 | 24 879.00 | | 34 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 100.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 641.00 | 172 450.00 | | 69 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 337.00 | 140 114.00 | | 233 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 890.00 | 140 627.00 | | 113 890.00 |
EA Autres dettes | 3 248.00 | 3 271.00 | | 3 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 197.00 | 456 561.00 | | 420 197.00 |
ED (V) | 201.00 | 2 641.00 | | 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 405.00 | 2 969 712.00 | | 2 579 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 197.00 | | | 420 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 631 114.00 | 6 353.00 | 3 637 467.00 | 3 631 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 631 114.00 | 6 353.00 | 3 637 467.00 | 3 631 114.00 |
FM Production stockée | | | 105 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 828 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 467 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 678.00 | |
GE Autres charges | | | 34 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 397 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 385.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146.00 | 6 662.00 | | 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | | | 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 514.00 | | | -7 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 337.00 | 115 401.00 | | 71 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 830 218.00 | 4 415 841.00 | | 3 830 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 491 232.00 | 4 051 853.00 | | 3 491 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 986.00 | 363 988.00 | | 338 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 520.00 | | 36 069.00 | 282 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 074.00 | 297 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 007.00 | 29 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 067.00 | 235 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 255.00 | | 3 616.00 | 29 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 070.00 | | 31 723.00 | 222 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 195.00 | | 730.00 | 31 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 696.00 | 18 042.00 | 21 074.00 | 220 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 086.00 | 3 311.00 | 3 007.00 | 29 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 609.00 | 14 731.00 | 18 067.00 | 191 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 879.00 | 9 539.00 | 27.00 | 24 879.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 126.00 | 5 678.00 | | 96 126.00 |
6T Sur comptes clients | 3 918.00 | | 109.00 | 3 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 044.00 | 5 678.00 | 109.00 | 100 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 923.00 | 15 217.00 | 136.00 | 124 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 337.00 | 233 337.00 | | 233 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 453.00 | 49 453.00 | | 49 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 980.00 | 39 980.00 | | 39 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 925.00 | | 31 925.00 | 31 925.00 |
UX Autres créances clients | 674 029.00 | 674 029.00 | | 674 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
VB T. V. A. | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 69 641.00 | 69 641.00 | | 69 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 062.00 | 49 062.00 | | 49 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 576.00 | 751 842.00 | 35 734.00 | 787 576.00 |
VW T.V.A. | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 197.00 | 420 197.00 | | 420 197.00 |