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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
AP Constructions | 503 160.00 | 196 195.00 | 306 964.00 | 503 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 503.00 | 196 195.00 | 322 307.00 | 518 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 135.00 | | 23 135.00 | 23 135.00 |
BZ Autres créances | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CF Disponibilités | 82 379.00 | | 82 379.00 | 82 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 527.00 | | 108 527.00 | 108 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 031.00 | 196 195.00 | 430 835.00 | 627 031.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 4 500.00 | 4 501.00 | | 4 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 002.00 | 7 337.00 | | 16 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 831.00 | 27 818.00 | | 25 831.00 |
DL TOTAL (I) | 91 334.00 | 84 657.00 | | 91 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 819.00 | 327 134.00 | | 295 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 317.00 | 37 942.00 | | 34 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 359.00 | 1 930.00 | | 3 359.00 |
EA Autres dettes | 6 005.00 | 317.00 | | 6 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 501.00 | 367 324.00 | | 339 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 835.00 | 451 981.00 | | 430 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 615.00 | 31 315.00 | | 75 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 239.00 | | 88 239.00 | 88 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 239.00 | | 88 239.00 | 88 239.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 987.00 | 1 935.00 | | 1 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 824.00 | 1 295.00 | | 2 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 250.00 | 78 316.00 | | 90 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 247.00 | 70 979.00 | | 74 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 002.00 | 7 337.00 | | 16 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
UX Autres créances clients | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
VB T. V. A. | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 819.00 | 32 468.00 | 142 282.00 | 295 819.00 |
VI Groupe et associés | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 315.00 | | | 31 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 966.00 | 75 615.00 | 142 282.00 | 338 966.00 |