| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
AP Constructions | 503 160.00 | 251 982.00 | 251 177.00 | 503 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 554.00 | 251 982.00 | 266 571.00 | 518 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 357.00 | | 23 357.00 | 23 357.00 |
BZ Autres créances | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CF Disponibilités | 61 793.00 | | 61 793.00 | 61 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 131.00 | | 88 131.00 | 88 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 685.00 | 251 982.00 | 354 702.00 | 606 685.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 206.00 | 12 624.00 | | 21 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 857.00 | 23 844.00 | | 21 857.00 |
DL TOTAL (I) | 92 565.00 | 85 969.00 | | 92 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 686.00 | 263 350.00 | | 229 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 107.00 | 24 235.00 | | 23 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 327.00 | 2 792.00 | | 4 327.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 10 005.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 137.00 | 300 400.00 | | 262 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 702.00 | 386 370.00 | | 354 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 780.00 | 70 159.00 | | 66 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 096.00 | | 94 096.00 | 94 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 096.00 | | 94 096.00 | 94 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 55.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 55.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 929.00 | 1 932.00 | | 1 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | 2 237.00 | | 3 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 257.00 | 85 550.00 | | 98 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 051.00 | 72 926.00 | | 77 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 206.00 | 12 624.00 | | 21 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 526.00 | | 27.00 | 518 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 410.00 | | | 518 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | 27.00 | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 089.00 | 27 893.00 | | 224 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 089.00 | 27 893.00 | | 224 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
VB T. V. A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 686.00 | 34 904.00 | 152 957.00 | 229 686.00 |
VI Groupe et associés | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 664.00 | | | 33 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 338.00 | 26 338.00 | | 26 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 562.00 | 66 780.00 | 152 957.00 | 261 562.00 |