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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
AP Constructions | 503 160.00 | 224 089.00 | 279 071.00 | 503 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 526.00 | 224 089.00 | 294 437.00 | 518 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
BZ Autres créances | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CF Disponibilités | 67 105.00 | | 67 105.00 | 67 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 932.00 | | 91 932.00 | 91 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 459.00 | 224 089.00 | 386 370.00 | 610 459.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 4 501.00 | 4 500.00 | | 4 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 624.00 | 16 002.00 | | 12 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 844.00 | 25 831.00 | | 23 844.00 |
DL TOTAL (I) | 85 969.00 | 91 334.00 | | 85 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 350.00 | 295 819.00 | | 263 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 235.00 | 34 317.00 | | 24 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 792.00 | 3 359.00 | | 2 792.00 |
EA Autres dettes | 10 005.00 | 6 005.00 | | 10 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 400.00 | 339 501.00 | | 300 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 370.00 | 430 835.00 | | 386 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 159.00 | 75 615.00 | | 70 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 539.00 | | 83 539.00 | 83 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 539.00 | | 83 539.00 | 83 539.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 932.00 | 1 987.00 | | 1 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | 2 824.00 | | 2 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 550.00 | 90 250.00 | | 85 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 926.00 | 74 247.00 | | 72 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 624.00 | 16 002.00 | | 12 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 503.00 | | 22.00 | 518 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 410.00 | | | 518 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | 22.00 | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 195.00 | 27 893.00 | | 196 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 195.00 | 27 893.00 | | 196 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
UX Autres créances clients | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 350.00 | 33 664.00 | 147 523.00 | 263 350.00 |
VI Groupe et associés | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 468.00 | | | 32 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 845.00 | 70 159.00 | 147 523.00 | 299 845.00 |