| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 306.00 | 9 935.00 | 8 371.00 | 18 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 406.00 | 6 184.00 | 3 222.00 | 9 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 285.00 | 82 667.00 | 152 618.00 | 235 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 657.00 | 109 175.00 | 170 482.00 | 279 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 592.00 | | 270 592.00 | 270 592.00 |
BZ Autres créances | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
CF Disponibilités | 68 052.00 | | 68 052.00 | 68 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 816.00 | | 369 816.00 | 369 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 473.00 | 109 175.00 | 540 298.00 | 649 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 135 330.00 | 104 040.00 | | 135 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 851.00 | 51 289.00 | | 53 851.00 |
DL TOTAL (I) | 197 566.00 | 163 715.00 | | 197 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 231.00 | 102 197.00 | | 85 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 179.00 | 77 793.00 | | 42 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 106.00 | 93 199.00 | | 84 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 217.00 | 129 715.00 | | 131 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 732.00 | 402 905.00 | | 342 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 298.00 | 566 619.00 | | 540 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 437 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 437 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 598.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 7 400.00 | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 7 400.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 905.00 | -7 400.00 | | 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 376.00 | 8 542.00 | | 10 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 123.00 | 457 363.00 | | 440 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 272.00 | 406 074.00 | | 386 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 851.00 | 51 289.00 | | 53 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 457.00 | | 71 200.00 | 213 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 279 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 244 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 491.00 | | 71 200.00 | 178 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 577.00 | 30 598.00 | 5 000.00 | 83 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 977.00 | 7 347.00 | | 12 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 600.00 | 23 251.00 | 5 000.00 | 70 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 179.00 | 42 179.00 | | 42 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 099.00 | 25 099.00 | | 25 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 217.00 | 131 217.00 | | 131 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
UX Autres créances clients | 270 592.00 | | | 270 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 225.00 | 17 293.00 | 61 681.00 | 85 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
VP Divers | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 777.00 | 291 724.00 | 11 053.00 | 302 777.00 |
VW T.V.A. | 45 082.00 | 45 082.00 | | 45 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 732.00 | 274 800.00 | 61 681.00 | 342 732.00 |