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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 002.00 | 31 017.00 | 2 985.00 | 34 002.00 |
028 Immobilisations corporelles | 284 356.00 | 162 115.00 | 122 241.00 | 284 356.00 |
040 Immobilisations financières | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 647.00 | 193 132.00 | 131 515.00 | 324 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 350 552.00 | | 350 552.00 | 350 552.00 |
072 Créances – Autres | 37 522.00 | | 37 522.00 | 37 522.00 |
084 Disponibilités | 144 129.00 | | 144 129.00 | 144 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 540 487.00 | | 540 487.00 | 540 487.00 |
110 Total général Actif | 865 134.00 | 193 132.00 | 672 002.00 | 865 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 221 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 530.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 150 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 389 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 672 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 665.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 528 811.00 | 473 389.00 | | 528 811.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 244.00 | 1 775.00 | | 244.00 |
230 Autres produits | 3 263.00 | 2 409.00 | | 3 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 532 319.00 | 477 573.00 | | 532 319.00 |
242 Autres charges externes. | 172 241.00 | 163 020.00 | | 172 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 531.00 | 5 406.00 | | 8 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 050.00 | 132 489.00 | | 189 050.00 |
252 Charges sociales | 54 949.00 | 47 410.00 | | 54 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 745.00 | 43 212.00 | | 40 745.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 521.00 | 391 540.00 | | 465 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 798.00 | 86 033.00 | | 66 798.00 |
290 Produits exceptionnels | 358.00 | | | 358.00 |
294 Charges financières | 3 188.00 | 1 470.00 | | 3 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 1 080.00 | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 809.00 | 15 992.00 | | 10 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 709.00 | 67 491.00 | | 52 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 387.00 | | | 301 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 895.00 | | | 110 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 392.00 | | | 30 392.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |