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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 017.00 | 16 122.00 | 2 895.00 | 19 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 390.00 | 11 034.00 | 2 356.00 | 13 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 406.00 | 7 284.00 | 2 122.00 | 9 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 285.00 | 117 947.00 | 135 338.00 | 253 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 387.00 | 152 387.00 | 149 000.00 | 301 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 947.00 | | 226 947.00 | 226 947.00 |
BZ Autres créances | 25 140.00 | | 25 140.00 | 25 140.00 |
CF Disponibilités | 203 384.00 | | 203 384.00 | 203 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 124.00 | | 462 124.00 | 462 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 511.00 | 152 387.00 | 611 124.00 | 763 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 174 181.00 | 135 330.00 | | 174 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 491.00 | 53 851.00 | | 67 491.00 |
DL TOTAL (I) | 250 057.00 | 197 566.00 | | 250 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 430.00 | 85 231.00 | | 116 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975.00 | | | 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 232.00 | 42 179.00 | | 31 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 012.00 | 84 106.00 | | 83 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 418.00 | 131 217.00 | | 129 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 067.00 | 342 732.00 | | 361 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 124.00 | 540 298.00 | | 611 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 389.00 | | 473 389.00 | 473 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 389.00 | | 473 389.00 | 473 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 212.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 033.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | 512.00 | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | 512.00 | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 080.00 | 905.00 | | -1 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 992.00 | 10 376.00 | | 15 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 573.00 | 440 123.00 | | 477 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 082.00 | 386 272.00 | | 410 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 491.00 | 53 851.00 | | 67 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 657.00 | | 21 731.00 | 279 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 696.00 | | 3 711.00 | 28 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 691.00 | | 18 000.00 | 244 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 270.00 | | 20.00 | 6 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 175.00 | 43 212.00 | | 109 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 325.00 | 6 831.00 | | 20 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 851.00 | 36 381.00 | | 88 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 418.00 | 129 418.00 | | 129 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
UX Autres créances clients | 226 947.00 | | | 226 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
VB T. V. A. | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 430.00 | 29 355.00 | 87 075.00 | 116 430.00 |
VI Groupe et associés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 185.00 | | | 59 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 984.00 | | | 27 984.00 |
VP Divers | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 030.00 | 255 309.00 | 9 721.00 | 265 030.00 |
VW T.V.A. | 39 089.00 | 39 089.00 | | 39 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 067.00 | 273 992.00 | 87 075.00 | 361 067.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |