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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 423.00 | 218 051.00 | 15 372.00 | 233 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 963.00 | 243 990.00 | 18 973.00 | 262 963.00 |
BT Marchandises | 35 619.00 | | 35 619.00 | 35 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
BZ Autres créances | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 990.00 | | 74 990.00 | 74 990.00 |
CF Disponibilités | 205 454.00 | | 205 454.00 | 205 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 982.00 | | 343 982.00 | 343 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 945.00 | 243 990.00 | 362 955.00 | 606 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 751.00 | 48 751.00 | | 48 751.00 |
DH Report à nouveau | 185 042.00 | 188 614.00 | | 185 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165.00 | -3 572.00 | | 1 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 500.00 | 5 500.00 | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 247 843.00 | 247 678.00 | | 247 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 207.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 622.00 | 45 879.00 | | 19 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 458.00 | 21 249.00 | | 32 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 032.00 | 71 656.00 | | 62 032.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 112.00 | 140 990.00 | | 115 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 955.00 | 388 668.00 | | 362 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 963.00 | | | 262 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 892.00 | | | 257 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 409.00 | 4 581.00 | | 239 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 939.00 | 4 581.00 | | 237 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 520.00 | 27 919.00 | 3 601.00 | 31 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 112.00 | 115 112.00 | | 115 112.00 |