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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 350.00 | 18 551.00 | 799.00 | 19 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 519.00 | 229 924.00 | 2 594.00 | 232 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 301.00 | 249 945.00 | 36 356.00 | 286 301.00 |
BT Marchandises | 46 168.00 | | 46 168.00 | 46 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 933.00 | | 33 933.00 | 33 933.00 |
BZ Autres créances | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CF Disponibilités | 231 769.00 | | 231 769.00 | 231 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 147.00 | | 322 147.00 | 322 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 449.00 | 249 945.00 | 358 503.00 | 608 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 751.00 | 48 751.00 | | 48 751.00 |
DH Report à nouveau | 190 964.00 | 191 174.00 | | 190 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 515.00 | -209.00 | | 10 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 258 616.00 | 248 600.00 | | 258 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 494.00 | 1 836.00 | | 1 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 812.00 | 46 052.00 | | 42 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 454.00 | 82 125.00 | | 55 454.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 888.00 | 130 012.00 | | 99 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 503.00 | 378 612.00 | | 358 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 755.00 | | 31 547.00 | 254 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | 28 000.00 | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 321.00 | | 3 547.00 | 248 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 079.00 | 2 867.00 | | 247 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 609.00 | 2 867.00 | | 245 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 812.00 | 42 812.00 | | 42 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
UX Autres créances clients | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
VB T. V. A. | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 174.00 | 44 210.00 | 4 963.00 | 49 174.00 |
VW T.V.A. | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 394.00 | 98 394.00 | | 98 394.00 |