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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 719.00 | 24 576.00 | 1 143.00 | 25 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 423.00 | 221 984.00 | 11 439.00 | 233 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 213.00 | 248 030.00 | 16 183.00 | 264 213.00 |
BT Marchandises | 44 440.00 | | 44 440.00 | 44 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 456.00 | | 19 456.00 | 19 456.00 |
BZ Autres créances | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 990.00 | | 74 990.00 | 74 990.00 |
CF Disponibilités | 207 766.00 | | 207 766.00 | 207 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 635.00 | | 357 635.00 | 357 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 848.00 | 248 030.00 | 373 818.00 | 621 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 751.00 | 48 751.00 | | 48 751.00 |
DH Report à nouveau | 186 207.00 | 185 042.00 | | 186 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 026.00 | 1 165.00 | | 3 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 500.00 | 4 500.00 | | 3 500.00 |
DL TOTAL (I) | 249 870.00 | 247 843.00 | | 249 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 966.00 | 19 622.00 | | 7 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 606.00 | 32 458.00 | | 45 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 376.00 | 62 032.00 | | 69 376.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 949.00 | 115 112.00 | | 123 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 818.00 | 362 955.00 | | 373 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 963.00 | | 1 250.00 | 262 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 892.00 | | 1 250.00 | 257 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 990.00 | 4 040.00 | | 243 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 520.00 | 4 040.00 | | 242 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 606.00 | 45 606.00 | | 45 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 175.00 | 38 175.00 | | 38 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 615.00 | 29 615.00 | | 29 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
UX Autres créances clients | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
VB T. V. A. | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VI Groupe et associés | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 040.00 | 30 439.00 | 3 601.00 | 34 040.00 |
VW T.V.A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 949.00 | 123 949.00 | | 123 949.00 |