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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 942.00 | 36 942.00 | | 36 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 575 292.00 | 36 942.00 | 2 538 351.00 | 2 575 292.00 |
BZ Autres créances | 5 758 691.00 | | 5 758 691.00 | 5 758 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 758 691.00 | | 5 758 691.00 | 5 758 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 333 983.00 | 36 942.00 | 8 297 042.00 | 8 333 983.00 |
CU Autres participations | 2 538 351.00 | | 2 538 351.00 | 2 538 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DG Autres réserves | 4 377 644.00 | 4 412 236.00 | | 4 377 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 304.00 | -34 592.00 | | -24 304.00 |
DL TOTAL (I) | 4 564 362.00 | 4 588 666.00 | | 4 564 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 675.00 | 3 205.00 | | 5 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 517 621.00 | 2 446 052.00 | | 2 517 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 104.00 | 9 469.00 | | 9 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 395.00 | 35 747.00 | | 50 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 149 885.00 | 1 149 885.00 | | 1 149 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 732 680.00 | 3 644 358.00 | | 3 732 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 297 042.00 | 8 233 024.00 | | 8 297 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 777.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 135.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 135.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | -135.00 | | -117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 077.00 | 69 260.00 | | 66 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 382.00 | 103 852.00 | | 90 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 304.00 | -34 592.00 | | -24 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 575 292.00 | | | 2 575 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 538 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 575 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 942.00 | | | 36 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 538 351.00 | | | 2 538 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 942.00 | | | 36 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 942.00 | | | 36 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 519.00 | 47 519.00 | | 47 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 149 885.00 | 1 149 885.00 | | 1 149 885.00 |
VB T. V. A. | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
VC Groupe et associés | 5 732 262.00 | | | 5 732 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VI Groupe et associés | 2 517 621.00 | 2 517 621.00 | | 2 517 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 758 691.00 | 26 430.00 | 5 732 262.00 | 5 758 691.00 |
VW T.V.A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 732 680.00 | 3 732 680.00 | | 3 732 680.00 |