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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 942.00 | 36 942.00 | | 36 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 575 292.00 | 36 942.00 | 2 538 351.00 | 2 575 292.00 |
BZ Autres créances | 5 859 557.00 | | 5 859 557.00 | 5 859 557.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 859 559.00 | | 5 859 559.00 | 5 859 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 434 851.00 | 36 942.00 | 8 397 910.00 | 8 434 851.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 835 787.00 | | | 5 835 787.00 |
CU Autres participations | 2 538 351.00 | | 2 538 351.00 | 2 538 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DG Autres réserves | 4 353 339.00 | 4 377 644.00 | | 4 353 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 616.00 | -24 304.00 | | 64 616.00 |
DL TOTAL (I) | 4 628 978.00 | 4 564 362.00 | | 4 628 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 675.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 545 876.00 | 2 517 621.00 | | 2 545 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 882.00 | 9 104.00 | | 13 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 289.00 | 50 395.00 | | 59 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 149 885.00 | 1 149 885.00 | | 1 149 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 768 932.00 | 3 732 680.00 | | 3 768 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 397 910.00 | 8 297 042.00 | | 8 397 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 768 932.00 | 3 732 680.00 | | 3 768 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 675.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 117.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 117.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -117.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 873.00 | 66 077.00 | | 108 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 256.00 | 90 382.00 | | 44 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 616.00 | -24 304.00 | | 64 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 575 292.00 | | | 2 575 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 538 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 575 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 942.00 | | | 36 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 538 351.00 | | | 2 538 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 942.00 | | | 36 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 942.00 | | | 36 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 332.00 | 55 332.00 | | 55 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 149 885.00 | 1 149 885.00 | | 1 149 885.00 |
VB T. V. A. | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
VC Groupe et associés | 5 835 787.00 | | | 5 835 787.00 |
VI Groupe et associés | 2 545 876.00 | 2 545 876.00 | | 2 545 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 859 557.00 | 23 770.00 | 5 835 787.00 | 5 859 557.00 |
VW T.V.A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 768 932.00 | 3 768 932.00 | | 3 768 932.00 |