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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 942.00 | 36 942.00 | | 36 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 575 292.00 | 36 942.00 | 2 538 351.00 | 2 575 292.00 |
BZ Autres créances | 7 002 177.00 | | 7 002 177.00 | 7 002 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 003 071.00 | | 7 003 071.00 | 7 003 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 578 363.00 | 36 942.00 | 9 541 421.00 | 9 578 363.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 2 538 351.00 | | 2 538 351.00 | 2 538 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DG Autres réserves | 4 417 956.00 | 4 353 339.00 | | 4 417 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 206.00 | 64 616.00 | | 63 206.00 |
DL TOTAL (I) | 4 692 184.00 | 4 628 978.00 | | 4 692 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 612 700.00 | 2 545 876.00 | | 3 612 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 502.00 | 13 882.00 | | 16 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 389.00 | 59 289.00 | | 65 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 149 885.00 | 1 149 885.00 | | 1 149 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 849 237.00 | 3 768 932.00 | | 4 849 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 541 421.00 | 8 397 910.00 | | 9 541 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 652.00 | 3 768 932.00 | | 86 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 677.00 | 17.00 | | 1 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 677.00 | 17.00 | | 1 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 677.00 | -17.00 | | -1 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 001.00 | 108 873.00 | | 106 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 795.00 | 44 256.00 | | 42 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 206.00 | 64 616.00 | | 63 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 649.00 | 58 649.00 | | 58 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 149 885.00 | | 1 149 885.00 | 1 149 885.00 |
VB T. V. A. | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
VC Groupe et associés | 6 978 040.00 | 6 978 040.00 | | 6 978 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VI Groupe et associés | 3 612 700.00 | | 3 612 700.00 | 3 612 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 003 071.00 | 7 003 071.00 | | 7 003 071.00 |
VW T.V.A. | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 849 237.00 | 86 652.00 | 4 762 585.00 | 4 849 237.00 |