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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 795 229.00 | | 795 229.00 | 795 229.00 |
AP Constructions | 9 646 183.00 | 6 130 562.00 | 3 515 621.00 | 9 646 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 447 915.00 | 6 130 562.00 | 4 317 353.00 | 10 447 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 623.00 | | 248 623.00 | 248 623.00 |
BZ Autres créances | 945 739.00 | | 945 739.00 | 945 739.00 |
CF Disponibilités | 1 347 607.00 | | 1 347 607.00 | 1 347 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 547 243.00 | | 2 547 243.00 | 2 547 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 073 449.00 | 6 130 562.00 | 6 942 887.00 | 13 073 449.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 78 292.00 | | 78 292.00 | 78 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 669.00 | 157 199.00 | | 266 669.00 |
DL TOTAL (I) | 420 669.00 | 311 199.00 | | 420 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 874 435.00 | 5 874 435.00 | | 5 874 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 697.00 | 568 433.00 | | 582 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 497.00 | 34 808.00 | | 13 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 367.00 | 9 332.00 | | 42 367.00 |
EA Autres dettes | 9 222.00 | 1 538.00 | | 9 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 522 218.00 | 6 488 547.00 | | 6 522 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 942 887.00 | 6 799 746.00 | | 6 942 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 453.00 | 329 584.00 | | 359 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 330 602.00 | | 1 330 602.00 | 1 330 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 602.00 | | 1 330 602.00 | 1 330 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604 409.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 959.00 | |
GN Différences positives de change | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 334.00 | 83 600.00 | | 133 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 546.00 | 1 474 484.00 | | 1 351 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 877.00 | 1 317 285.00 | | 1 084 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 669.00 | 157 199.00 | | 266 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 441 562.00 | | 6 353.00 | 10 441 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 447 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 447 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 441 412.00 | | 6 353.00 | 10 441 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 576 192.00 | 554 370.00 | | 5 576 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 576 192.00 | 554 370.00 | | 5 576 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 569.00 | 1.00 | 299 568.00 | 299 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 350.00 | 292 350.00 | | 292 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 874 435.00 | 11 238.00 | 5 863 197.00 | 5 874 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 785.00 | 1 199 635.00 | 150.00 | 1 199 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 522 218.00 | 359 453.00 | 6 162 765.00 | 6 522 218.00 |