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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 795 229.00 | | 795 229.00 | 795 229.00 |
AP Constructions | 9 790 035.00 | 8 524 728.00 | 1 265 307.00 | 9 790 035.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 585 264.00 | 8 524 728.00 | 2 060 536.00 | 10 585 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 568.00 | | 225 568.00 | 225 568.00 |
BZ Autres créances | 3 840 179.00 | | 3 840 179.00 | 3 840 179.00 |
CF Disponibilités | 23 145.00 | | 23 145.00 | 23 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 099 783.00 | | 4 099 783.00 | 4 099 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 685 048.00 | 8 524 728.00 | 6 160 320.00 | 14 685 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 020 486.00 | 1 125 364.00 | | 1 020 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 986.00 | 395 122.00 | | 405 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 472.00 | 1 674 486.00 | | 1 580 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 312 784.00 | 4 341 876.00 | | 4 312 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 466.00 | 17 196.00 | | 18 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 990.00 | 31 451.00 | | 49 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 121 627.00 | | |
EA Autres dettes | 22 257.00 | 15 328.00 | | 22 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 350.00 | 86 036.00 | | 176 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 579 847.00 | 4 613 514.00 | | 4 579 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 160 320.00 | 6 288 001.00 | | 6 160 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 667.00 | 4 186 432.00 | | 362 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 312 784.00 | | | 4 312 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 407.00 | | 1 015 407.00 | 1 015 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 407.00 | | 1 015 407.00 | 1 015 407.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 416.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 416.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 328.00 | 140 858.00 | | 135 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 971.00 | 1 018 938.00 | | 1 033 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 985.00 | 623 816.00 | | 627 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 986.00 | 395 122.00 | | 405 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 585 264.00 | | 101 356.00 | 10 585 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 356.00 | 10 585 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 356.00 | 10 585 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 585 264.00 | | 101 356.00 | 10 585 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 387 677.00 | 137 051.00 | 8 524 728.00 | 8 387 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 387 677.00 | 137 051.00 | 8 524 728.00 | 8 387 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 178 579.00 | 3 815 912.00 | | 4 178 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 990.00 | 49 990.00 | | 49 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 350.00 | 176 350.00 | | 176 350.00 |
UX Autres créances clients | 225 568.00 | 225 568.00 | | 225 568.00 |
VI Groupe et associés | 134 205.00 | 134 205.00 | | 134 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 817 955.00 | | | 3 817 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 857 471.00 | | | 3 857 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 840 179.00 | 3 840 179.00 | | 3 840 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 076 638.00 | 4 076 638.00 | | 4 076 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 579 847.00 | 4 217 180.00 | | 4 579 847.00 |