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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 795 229.00 | | 795 229.00 | 795 229.00 |
AP Constructions | 9 646 183.00 | 6 660 220.00 | 2 985 963.00 | 9 646 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 447 915.00 | 6 660 220.00 | 3 787 694.00 | 10 447 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 869.00 | | 138 869.00 | 138 869.00 |
BZ Autres créances | 2 005 888.00 | | 2 005 888.00 | 2 005 888.00 |
CF Disponibilités | 1 125 643.00 | | 1 125 643.00 | 1 125 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 277 494.00 | | 3 277 494.00 | 3 277 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 725 409.00 | 6 660 220.00 | 7 065 188.00 | 13 725 409.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 836.00 | 266 669.00 | | 286 836.00 |
DL TOTAL (I) | 440 836.00 | 420 669.00 | | 440 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 874 435.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 422 256.00 | 582 697.00 | | 6 422 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 577.00 | 13 497.00 | | 31 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 780.00 | 42 367.00 | | 62 780.00 |
EA Autres dettes | | 9 222.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 740.00 | | | 107 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 624 353.00 | 6 522 218.00 | | 6 624 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 065 188.00 | 6 942 887.00 | | 7 065 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 175.00 | 359 453.00 | | 698 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 370 101.00 | | 1 370 101.00 | 1 370 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 101.00 | | 1 370 101.00 | 1 370 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 093.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 418.00 | 133 334.00 | | 143 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 455.00 | 1 351 546.00 | | 1 386 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 619.00 | 1 084 877.00 | | 1 099 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 836.00 | 266 669.00 | | 286 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 447 915.00 | | | 10 447 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 447 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 447 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 447 765.00 | | | 10 447 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 130 562.00 | 529 658.00 | | 6 130 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 130 562.00 | 529 658.00 | | 6 130 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 995 710.00 | 69 532.00 | 5 926 178.00 | 5 995 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 577.00 | 31 577.00 | | 31 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 546.00 | 426 546.00 | | 426 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 740.00 | 107 740.00 | | 107 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 138 869.00 | | | 138 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 671 359.00 | | | 5 671 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 863 197.00 | | | 5 863 197.00 |
VP Divers | 2 005 888.00 | | | 2 005 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 780.00 | 62 780.00 | | 62 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152 001.00 | 2 151 851.00 | 150.00 | 2 152 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 624 353.00 | 698 175.00 | 5 926 178.00 | 6 624 353.00 |