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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 300.00 | 10 236.00 | 18 064.00 | 28 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 300.00 | 456 039.00 | 94 261.00 | 550 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 600.00 | 466 275.00 | 112 325.00 | 578 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 222.00 | | 102 222.00 | 102 222.00 |
BZ Autres créances | 173 664.00 | | 173 664.00 | 173 664.00 |
CF Disponibilités | 45 706.00 | | 45 706.00 | 45 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 430.00 | | 337 430.00 | 337 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 030.00 | 466 275.00 | 449 755.00 | 916 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 401.00 | 2 895.00 | | 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 037.00 | 127 506.00 | | 189 037.00 |
DL TOTAL (I) | 198 238.00 | 139 201.00 | | 198 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 590.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 410.00 | 48 950.00 | | 83 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 944.00 | 116 132.00 | | 92 944.00 |
EA Autres dettes | | 29 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 163.00 | | | 75 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 518.00 | 230 673.00 | | 251 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 755.00 | 369 873.00 | | 449 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 518.00 | 230 673.00 | | 251 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 590.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 096 382.00 | | 1 096 382.00 | 1 096 382.00 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 382.00 | | 1 156 382.00 | 1 156 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 843.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 843.00 | 22 420.00 | | 20 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 327.00 | 55 907.00 | | 87 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 225.00 | 1 173 354.00 | | 1 177 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 188.00 | 1 045 848.00 | | 988 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 037.00 | 127 506.00 | | 189 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 154.00 | | 5 446.00 | 573 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 154.00 | | 5 446.00 | 573 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 183.00 | 31 092.00 | | 435 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 183.00 | 31 092.00 | | 435 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 410.00 | 83 410.00 | | 83 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 724.00 | 41 724.00 | | 41 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 979.00 | 24 979.00 | | 24 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 163.00 | 75 163.00 | | 75 163.00 |
UX Autres créances clients | 102 222.00 | | | 102 222.00 |
VB T. V. A. | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
VC Groupe et associés | 153 100.00 | | | 153 100.00 |
VP Divers | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 976.00 | 284 976.00 | | 284 976.00 |
VW T.V.A. | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 518.00 | 251 518.00 | | 251 518.00 |